Robowealth หน้าแรก พัฒนาระบบและบริการด้านการลงทุน เพื่อเชื่อมเทคโนโลยี ข้อมูล และผู้เชี่ยวชาญ สู่ประสบการณ์ที่ดีกว่าของผู้ลงทุน
เครื่องมือวิเคราะห์กองทุน รู้จัก Robowealth ข้อมูลกองทุนไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
Robowealth © 2026. All rights reserved.
เรานับสถิติการเข้าชมเป็นยอดรวมโดยไม่ใช้คุกกี้ และไม่ติดตามคุณข้ามวัน หากกดยอมรับ เราจะใช้คุกกี้เพิ่มเพื่อดูว่าผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์นี้อย่างไร และนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น นโยบายความเป็นส่วนตัว
ปฏิเสธ ยอมรับ
ES-GINCOME-UH-S กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Income-Unhedged ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ | Robowealth
ส่วนของหน้า ES-GINCOME-UH-S กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Income-Unhedged ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Income-Unhedged ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ
Eastspring Global Income Fund-Unhedged
NAV ต่อหน่วย (บาท)
10.5297
−0.0322 (−0.30%)
ณ
3 พ.ย. 2569
ความเสี่ยง 5 ไม่จ่ายเงินปันผล
เทียบกับ 63 กองในกลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ลงทุนในอะไร ข้อมูล Factsheet ณ 30 ก.ย. 2569 ES-GINCOME-UH-S ลงทุนผ่านกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund 96.95%
ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 30 มิ.ย. 2569
กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
เงินของกองทุนกระจายไปถือตราสารหลายรายการ
10 รายการแรกรวมกัน 22.01% ของมูลค่ากองทุน
ตราสารอื่นและเงินสด
สัดส่วนของกองทุน แบ่งเป็น FNMA TBA 6.0% SEP 30YR 5.92%, FNMA TBA 6.5% AUG 30YR 4.39%, FNMA TBA 5.0% AUG 30YR 2.76%, FNMA TBA 5.5% SEP 30YR 1.63%, FNMA TBA 5.5% AUG 30YR 1.53%, FNMA TBA 4.0% SEP 30YR 1.51%, U S Treasury Inflate Prot Bd 1.22%, Beignet Investor Llc Sec 144a 1.11%, U S Treasury Bond 0.99%, U S Treasury Note 0.93% และตราสารอื่นและเงินสด 77.99% FNMA TBA 6.0% SEP 30YR 5.92% FNMA TBA 6.5% AUG 30YR 4.39% FNMA TBA 5.0% AUG 30YR ดูเชิงลึก อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
N/A ยังไม่มีข้อมูลอันดับเครดิตของกองนี้
กองทุนหลักลงทุนในอะไร สัดส่วนตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ตราสารหนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐ 13.60% ตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อบ้านค้ำประกันโดยหน่วยงานรัฐ 35.40% ตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อบ้านค้ำประกันโดยเอกชน 3.50% ตราสารหนี้ระดับน่าลงทุน 17.40% ตราสารหนี้ผลตอบแทนสูง 4.40% เงินกู้ธนาคาร 0.90% อื่น ๆ 24.80% ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ PIMCO
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้
1Y 25% แรกของกลุ่ม
อันดับ 10 จาก 92 กองทุน
ผลตอบแทน +3.55%
กองนี้ ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge 92 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 10 ผลตอบแทนสูง ต่ำ
อันดับ 1 คือ SCBAUD +14.22%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ดูเชิงลึก
ผลตอบแทน เดือนที่เป็นบวก 15 จาก 25 (60%) · ดีสุด ก.พ. 2568 +3.30% · แย่สุด ก.ย. 2569 −2.19% YTD 1W 2W 1M 3M 6M 1Y MAX +5.45% +0.25% +1.13% +2.55% −0.37% +1.83% +3.55% +5.30%
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด ทุกจุดเริ่มต้นตั้งแต่ 15 พ.ย. 2567 · 3 เดือนเป็น % รวม · 1 ปีขึ้นไปเป็น % ต่อปี
ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown) 1Y MAX
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −6.08% จุดสูงสุดเดิม 3 เม.ย. 2568 (NAV 10.2339) → ต่ำสุด 23 พ.ค. 2568 (NAV 9.6117) · กลับเท่าทุน 20 ต.ค. 2568 ใช้เวลาฟื้นตัว 4 เดือน
ปัจจุบัน −1.73% จาก NAV สูงสุด 10.7153 (26 มิ.ย. 2569)
Drawdown = NAV ÷ NAV สูงสุดก่อนหน้าในช่วงที่เลือก − 1
ดูเชิงลึก ช่วง 1 ปี ES-GINCOME-UH-S ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.45 อันดับ 12 จาก 60 กอง · สูงสุดคือ SCBAUD (2.14)
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท
Front-end Fee ยกเว้น
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ 15:30 น.
เวลาปิดรับคำสั่งขาย 15:30 น.
รับเงินค่าขายคืน T+3
ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง) 0.9711% / ปี
ดูเชิงลึก เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน 15:30 น.
ขายคืนหน่วยลงทุน 15:30 น.
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป 1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน 1 บาท
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืน 1.0000
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำ ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำ ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน T+3วันทำการหลังวันทำรายการ
ค่าธรรมเนียม
การจัดการ (ต่อปี) 0.642%
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี) 0.9711%
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ยกเว้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ยกเว้น
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee) N/A
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee) N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee) ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee) ยกเว้น
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ES-GINCOME-UH-S ES-GINCOME-UH-S ลงทุนในอะไร+ − กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (กองทุนหลัก) คือ PIMCO GIS Income Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class I ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ภายใต้การกำกับดูแลของ Central Bank of… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Global Investors Series plc -Income Fund 96.95% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
เสี่ยงแค่ไหน+ − ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated เกินกว่า 20% แต่น้อยกว่า 60% ของ NAV ตั้งแต่ 15 พ.ย. 2567 NAV เคยลดลงสูงสุด −6.08% จากจุดสูงสุด
ค่าธรรมเนียมเท่าไร+ − ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.97% ต่อปี จากเพดาน 1.98% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.64% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่ายเงินปันผลไหม+ − ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร+ − ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่+ − ไม่ป้องกันค่าเงิน
ES-GINCOME-UH-S ต่างจาก ES-GINCOME-UH-A / ES-GINCOME-UH-D / ES-GINCOME-UH-E / ES-GINCOME-UH-I / ES-GINCOME-UH-P / ES-GINCOME-UH-R อย่างไร+ − เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ES-GINCOME-UH-S: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.97% · ES-GINCOME-UH-A: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GINCOME-UH-D: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GINCOME-UH-E: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GINCOME-UH-I: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GINCOME-UH-P: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GINCOME-UH-R: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.97%
ES-GINCOME-UH-R
คำเตือน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
2.76%
FNMA TBA 5.5% SEP 30YR 1.63%
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR 1.53%
FNMA TBA 4.0% SEP 30YR 1.51%
U S Treasury Inflate Prot Bd 1.22%
Beignet Investor Llc Sec 144a 1.11%
U S Treasury Bond 0.99%
U S Treasury Note 0.93%
77.99% FNMA TBA 6.0% SEP 30YR
5.92 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 6.5% AUG 30YR
4.39 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 5.0% AUG 30YR
2.76 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 5.5% SEP 30YR
1.63 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR
1.53 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 4.0% SEP 30YR
1.51 % ของมูลค่ากองทุน
U S Treasury Inflate Prot Bd
1.22 % ของมูลค่ากองทุน
Beignet Investor Llc Sec 144a
1.11 % ของมูลค่ากองทุน
U S Treasury Bond
0.99 % ของมูลค่ากองทุน
U S Treasury Note
0.93 % ของมูลค่ากองทุน
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (96.95% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนตราสารในกองทุนหลัก · ตราสาร ณ 30 มิ.ย. 2569 · Factsheet ของ PIMCO
2569 +0.1 +0.1 +3.2 +0.2 +0.4 +2.3 −1.0 −0.2 −2.2 +2.5 +0.1 · +5.5*
2568 −0.2 +3.3 −0.5 −1.7 −1.9 +1.0 +0.5 +0.6 +0.7 +1.2 +0.2 −1.7 +1.4
2567 · · · · · · · · · · −0.3 −1.2 −1.5*
−15% +15% สีตามผลตอบแทนรายเดือน (ทั้งปีใช้สเกล ±60%) · * ปีที่ไม่ครบ 12 เดือน
กองที่ไปลงทุนจริง