ES-GINCOME-USD กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Income USD
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Income USD
Eastspring Global Income USD Fund
NAV ต่อหน่วย (USD)
10.1875
−0.0061 (−0.06%)
ณ 6 พ.ย. 2569
ความเสี่ยง 5ไม่จ่ายเงินปันผล
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
ดูเชิงลึก
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
N/A ยังไม่มีข้อมูลอันดับเครดิตของกองนี้
กองเปิดไม่ถึง 1 ปี ยังไม่มีอันดับ 1 ปี
| ตั้งแต่จัดตั้ง |
|---|
| ES-GINCOME-USD | 1.89 |
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ดูเชิงลึก
ผลตอบแทน
เดือนที่เป็นบวก 2 จาก 3 (67%) · ดีสุด ต.ค. 2569 +1.70% · แย่สุด ก.ย. 2569 −0.44%| 1W | 2W | 1M | MAX |
|---|
| +0.63% | +0.72% | +2.12% | +1.89% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|
| 2569 | · | · | · | · | · | · | · | · | −0.4 | +1.7 | +0.6 | · | +1.9* |
| เฉลี่ย | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | −0.4 | +1.7 | +0.6 | N/A | N/A |
|---|
−15%+15%สีตามผลตอบแทนรายเดือน (ทั้งปีใช้สเกล ±60%) · * ปีที่ไม่ครบ 12 เดือน · เฉลี่ย = ค่าเฉลี่ยของทุกปีที่มีข้อมูล (1 ปี) · ทั้งปีนับเฉพาะปีที่ครบ 12 เดือน
ข้อมูลย้อนหลังยังสั้นเกินไป
ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown)
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −0.98% จุดสูงสุดเดิม 25 ก.ย. 2569 (NAV 10.0352) → ต่ำสุด 2 ต.ค. 2569 (NAV 9.9367) · กลับเท่าทุน 15 ต.ค. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 13 วัน
ปัจจุบัน −0.06% จาก NAV สูงสุด 10.1936 (5 พ.ย. 2569)
เปลี่ยนแปลงระหว่าง 2 จุด
ต่ำกว่าจุดสูงสุดเดิมช่วงขาดทุนสูงสุด (จุดสูงสุดเดิม → กลับเท่าทุน)Drawdown = NAV ÷ NAV สูงสุดก่อนหน้าในช่วงที่เลือก − 1ลากบนกราฟเพื่อเลือก 2 จุด (มือถือแตะค้างด้วย 2 นิ้ว)
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำN/A
Front-end Fee1.00%
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อN/A
เวลาปิดรับคำสั่งขายN/A
รับเงินค่าขายคืนN/A
ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)1.00% / ปี
ดูเชิงลึก
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุนN/A
ขายคืนหน่วยลงทุนN/A
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไปไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนN/A
ค่าธรรมเนียม
การจัดการ (ต่อปี)0.80%
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.00%
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.00%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)1.00%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น
เอกสารกองทุน
ยังไม่มีลิงก์เอกสารของกองทุนนี้
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ES-GINCOME-USD
ES-GINCOME-USD ลงทุนในอะไร+−
เป็นกองทุนตราสารหนี้
เสี่ยงแค่ไหน+−
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated เกินกว่า 20% แต่น้อยกว่า 60% ของ NAV ตั้งแต่ 23 ก.ย. 2569 NAV เคยลดลงสูงสุด −0.98% จากจุดสูงสุด
ค่าธรรมเนียมเท่าไร+−
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.00% ต่อปี จากเพดาน 4.28% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.80% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่ายเงินปันผลไหม+−
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร+−
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ ไม่กำหนด ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง N/A คำสั่งขายถึง N/A
คำเตือน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
