1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม
อันดับ 23 จาก 25 กองทุน
ผลตอบแทน +5.57%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Global Equity - Infrastructure · อสังหาและโครงสร้างพื้นฐาน 25 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 23อันดับ 1 คือ K-GINFRA-C(A) +12.44%
EASTSPRING Global Infrastructure Equity Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ES-GINFRA-D ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund 98.52%
กองนี้ES-GINFRA-D
กองที่ไปลงทุนจริงLazard Global Listed Infrastructure Equity Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
National Grid NG8.18%
American Tower AMT8.08%ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ Lazard
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้
อันดับ 1 คือ K-GINFRA-C(A) +12.44%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Equity - Infrastructure · อสังหาและโครงสร้างพื้นฐาน เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.92% | +0.95% | +3.70% | +8.96% | −0.23% | −3.69% | +5.57% | +10.36% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −15.45% จุดสูงสุดเดิม 2 ม.ค. 2567 (NAV 9.6474) → ต่ำสุด 17 มิ.ย. 2567 (NAV 8.1569) · กลับเท่าทุน 20 พ.ค. 2568 ใช้เวลาฟื้นตัว 11 เดือน
ปัจจุบัน −7.01% จาก NAV สูงสุด 11.4486 (27 ก.พ. 2569)
ช่วง 1 ปี ES-GINFRA-D ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.45 อันดับ 17 จาก 17 กอง · สูงสุดคือ K-GINFRA-A(D) (1.22)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 1.0000 บาทต่อหน่วย หรือ 9.39% ของ NAV
ES-GINFRA-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 11.0135 → 10.6464 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class A ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland)… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund 98.52% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ย ในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 2 ม.ค. 2567 NAV เคยลดลงสูงสุด −15.45% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.76% ต่อปี จากเพดาน 2.51% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 1.0000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 11 มิ.ย. 2569 จ่าย 18 มิ.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 2 ครั้ง รวม 1.8000 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 93.61% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ES-GINFRA-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.76% · ES-GINFRA-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.76% · ES-GINFRA-E: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GINFRA-I: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GINFRA-P: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GINFRA-R: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GINFRA-S: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GINFRA-SSF: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
Crown Castle CCI7.68%
Snam SRG6.11%
Exelon EXC4.83%
Ferrovial FER4.73%
Cellnex Telecom CLNX4.33%น้ำมัน ก๊าซ โรงไฟฟ้า และน้ำประปา
American Tower AMTบ้าน คอนโด และศูนย์การค้าให้เช่า
VINCI DG.PACrown Castle CCISnam SRGน้ำมัน ก๊าซ โรงไฟฟ้า และน้ำประปา
Exelon EXCน้ำมัน ก๊าซ โรงไฟฟ้า และน้ำประปา
Ferrovial FERCellnex Telecom CLNXเครือข่ายมือถือ อินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (98.52% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ Lazard · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +2.6 | +8.9 | −6.5 | +3.2 | −1.3 | −1.5 | −1.1 | −2.6 | −5.5 | +9.1 | −0.2 | · | +3.9* |
| 2568 | +2.2 | +2.3 | +2.2 | +3.9 | +2.6 | +0.9 | +0.7 | −0.5 | +0.6 | +2.4 | +2.5 | −0.9 | +20.5 |
| 2567 | −12.2 | +0.2 | +2.3 | −3.3 | +1.0 | −3.3 | +6.7 | +0.5 | −0.2 | −2.0 | +2.5 | −3.4 | −11.9 |
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 2 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
บ้าน คอนโด และศูนย์การค้าให้เช่า