ES-GINNO-A กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation ชนิดสะสมมูลค่า

ลงทุนในอะไร

ข้อมูล Factsheet ณ 30 ก.ย. 2569

ES-GINNO-A ลงทุนผ่านกองทุนหลัก กองทุน Amova ARK Disruptive Innovation Fund 98.03%

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 30 ก.ย. 2569

เงินของคุณ

ซื้อหน่วยลงทุน

ผ่านผู้ขายหรือแอปที่คุณใช้

กองนี้

ES-GINNO-A

นำเงินไปซื้อหน่วยของกองอื่น

กองที่ไปลงทุนจริง

กองทุน Amova ARK Disruptive Innovation Fund

A USD · ลักเซมเบิร์ก

กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้

เงินของกองทุนกระจายไปถือหุ้นหลายบริษัท

10 บริษัทแรกรวมกัน 46.37% ของมูลค่ากองทุน

หุ้นอื่นและเงินสด

Tesla TSLA8.14%
Tempus AI Inc Class A common… TEM5.59%

ดูเชิงลึก

กองทุนหลักลงทุนในอะไร

สัดส่วนตามกลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ31.70%
การดูแลสุขภาพ25.90%
การเงิน14.60%
สินค้าฟุ่มเฟือย11.60%
บริการสื่อสาร10.20%
อุตสาหกรรม3.50%
อื่น ๆ2.50%

สัดส่วนตามประเทศ

N/A

ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ Amova

ผลตอบแทน

ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −12.03% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)

1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม

อันดับ 23 จาก 28 กองทุน

ผลตอบแทน −12.28%

อันดับ 1 คือ PWIN +15.27%

3Y25% แรกของกลุ่ม

อันดับ 2 จาก 26 กองทุน

ผลตอบแทน +19.01% ต่อปี

5Y25% สุดท้ายของกลุ่ม

อันดับ 22 จาก 22 กองทุน

ผลตอบแทน −12.03% ต่อปี

แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Equity · เทคโนโลยี เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 33 จาก 74 (45%) · ดีสุด พ.ย. 2566 +28.20% · แย่สุด เม.ย. 2565 −26.45%

YTD	1W	2W	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	MAX
−0.85%	−5.81%	−4.47%	−11.99%	+7.52%	+4.82%	−12.28%	+68.58%	−47.32%	−32.93%

ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี

ปี	ม.ค.

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ1 บาท

Front-end Fee1.50%

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:30 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:30 น.

รับเงินค่าขายคืนT+5

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)1.7711% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน15:30 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน15:30 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน1 บาท

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืน1.0000

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+5วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)1.605%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.7711%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.50%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)1.50%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) · ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 Master Fund Factsheetกองทุน Amova ARK Disruptive Innovation Fund · จาก Amova ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)หน้ากองทุน ES-GINNO-A · eastspring.co.th

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ES-GINNO-A

ES-GINNO-A ลงทุนในอะไร

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน Amova ARK Disruptive Innovation Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class A USD ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Amova ARK Disruptive Innovation Fund 98.03% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ย ในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 28 ต.ค. 2563 NAV เคยลดลงสูงสุด −80.31% จากจุดสูงสุด

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.77% ต่อปี จากเพดาน 3.75% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5

ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่

ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 89.79% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

ES-GINNO-A ต่างจาก ES-GINNO-D / ES-GINNO-E / ES-GINNO-I / ES-GINNO-P / ES-GINNO-R / ES-GINNO-S / ES-GINNO-SSF อย่างไร

เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ES-GINNO-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.77% · ES-GINNO-D: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GINNO-E: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GINNO-I: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GINNO-P: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GINNO-R: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GINNO-S: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GINNO-SSF: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.77%

ES-GINNO-SSF