1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม
อันดับ 5 จาก 5 กองทุน
ผลตอบแทน +0.30%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Mid Term Government Bond 5 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 5อันดับ 1 คือ KTILF +5.13%
Eastspring Government Bonds RMF
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ES-GOVRMF ให้รัฐบาลหรือบริษัทยืมเงินผ่านตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วเงิน แล้วรับดอกเบี้ยกลับมา ไม่ได้ซื้อหุ้น
แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · ราคาตราสารหนี้ขึ้นลงตามดอกเบี้ยและความน่าเชื่อถือของผู้ออก
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +1.32% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ KTILF +5.13%
อันดับ 1 คือ KTILF +3.91% ต่อปี
อันดับ 1 คือ KTILF +2.83% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Mid Term Government Bond เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −0.29% | +0.13% | +0.31% | +0.49% | +0.20% | +0.77% | +0.30% | +6.35% | +6.79% | +6.38% | +11.27% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −4.16% จุดสูงสุดเดิม 17 ธ.ค. 2551 (NAV 13.1344) → ต่ำสุด 6 มี.ค. 2552 (NAV 12.5885) · กลับเท่าทุน 24 มี.ค. 2554 ใช้เวลาฟื้นตัว 2 ปี
ปัจจุบัน −0.90% จาก NAV สูงสุด 16.9559 (9 ก.ย. 2568)
ช่วง 5 ปี ES-GOVRMF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 1.48 อันดับ 3 จาก 5 กอง · สูงสุดคือ TSFIRMF (2.63)
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน: กองทุนจะลงทุนเฉพาะในตราสารแห่งหนี้และตราสารการเงินที่มีความมั่นคงสูง โดยจะเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสา… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 28 (LB299A) 6.54% · พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB26D17A) 6.33% · พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CBF26N02A) 4.84% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV ตั้งแต่ 28 ธ.ค. 2544 NAV เคยลดลงสูงสุด −4.16% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.35% ต่อปี จากเพดาน 2.14% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.18% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+1
ES-GOVRMF เป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ซื้อได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อรวมกับกองทุนเพื่อการเกษียณอื่นไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี ต้องถือไม่น้อยกว่า 5 ปีและขายได้เมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ตรวจสอบเงื่อนไขล่าสุดกับกรมสรรพากรก่อนลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
Factsheet 30 ก.ย. 2569
| +68.04% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | −0.8 | +0.9 | −1.4 | +0.3 | +0.0 | +0.5 | +0.1 | −0.0 | −0.2 | +0.5 | +0.0 | · | −0.3* |
| 2568 | +0.0 | +0.4 | +0.6 | +0.3 | +0.3 | +0.8 | +0.4 | +0.8 | −0.2 | −0.7 | +0.2 | +0.4 | +3.3 |
| 2567 | +0.2 | +0.3 | +0.2 | −0.1 | +0.2 | +0.3 | +0.0 | +0.3 | +0.3 | +0.3 | +0.4 | +0.2 | +2.6 |
| 2566 | −0.1 | +0.0 | +0.2 | +0.0 | −0.0 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | −0.1 | +0.2 | +0.4 | +0.3 | +1.1 |
| 2565 | −0.1 | +0.0 | −0.3 | −0.8 | −0.0 | −0.1 | +0.2 | +0.4 | −0.4 | +0.1 | +0.4 | +0.3 | −0.3 |