1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 42 จาก 92 กองทุน
ผลตอบแทน −1.21%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge 92 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 42อันดับ 1 คือ SCBAUD +14.22%
EASTSPRING Global Smart Bond Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ES-GSBOND-S ลงทุนผ่านกองทุนหลัก กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund 98.61%
กองนี้ES-GSBOND-S
กองที่ไปลงทุนจริงกองทุน JPMorgan Funds - Income Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ JPMorgan
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้
อันดับ 1 คือ SCBAUD +14.22%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −1.54% | +0.29% | +0.68% | +0.61% | −1.29% | −1.32% | −1.21% | +1.59% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −2.71% จุดสูงสุดเดิม 17 ก.ค. 2569 (NAV 10.3470) → ต่ำสุด 1 ต.ค. 2569 (NAV 10.0662) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 3 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −1.81% จาก NAV สูงสุด 10.3470 (17 ก.ค. 2569)
ช่วง 1 ปี ES-GSBOND-S ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.70 อันดับ 39 จาก 60 กอง · สูงสุดคือ SCBAUD (2.14)
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ JPMorgan Funds - Income Fund 98.61% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated เกินกว่า 20 %แต่น้อยกว่า 60 % ของ NAV ตั้งแต่ 15 พ.ย. 2567 NAV เคยลดลงสูงสุด −2.71% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.07% ต่อปี จากเพดาน 1.98% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.64% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 95.14% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ES-GSBOND-S: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.07% · ES-GSBOND-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.07% · ES-GSBOND-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.07% · ES-GSBOND-E: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GSBOND-I: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GSBOND-P: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GSBOND-R: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GSBOND-SSF: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (98.61% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนตราสารในกองทุนหลัก · ตราสาร ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ JPMorgan
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | −0.1 | +0.3 | −0.8 | +0.5 | +0.2 | +0.2 | −0.5 | +0.1 | −1.9 | +0.6 | +0.1 | · | −1.5* |
| 2568 | +0.7 | +0.6 | −0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.6 | −0.1 | +0.9 | −0.2 | −0.0 | +0.3 | +0.1 | +3.1 |
| 2567 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | +0.3 | −0.2 | +0.1* |