1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม
อันดับ 257 จาก 288 กองทุน
ผลตอบแทน +14.82%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Equity General 288 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 257อันดับ 1 คือ TDSThaiESG-A +45.17%
Eastspring JUMBO PLUS Dividend Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ES-JBPDIV ผสมหลายสินทรัพย์ในกองเดียว เช่น หุ้น ตราสารหนี้ และเงินสด สัดส่วนปรับตามนโยบายของกอง
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA8.82%
ปตท. PTT7.63%แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · สัดส่วนแต่ละสินทรัพย์เปลี่ยนได้ตามที่ผู้จัดการกองทุนปรับพอร์ต
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +0.42% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ TDSThaiESG-A +45.17%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity General เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +15.40% | −3.05% | −1.96% | −2.05% | −3.70% | +1.80% | +14.82% | +13.45% | +2.09% | −9.96% | +0.14% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −46.16% จุดสูงสุดเดิม 29 ต.ค. 2550 (NAV 13.1950) → ต่ำสุด 29 ต.ค. 2551 (NAV 7.1037) · กลับเท่าทุน 3 ก.ย. 2553 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี 10 เดือน
ปัจจุบัน −18.36% จาก NAV สูงสุด 19.7533 (20 เม.ย. 2561)
ช่วง 5 ปี ES-JBPDIV ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.04 อันดับ 49 จาก 145 กอง · สูงสุดคือ K-ICT (0.61)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 2 ครั้ง รวม 2.1500 บาทต่อหน่วย หรือ 13.33% ของ NAV
ES-JBPDIV จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 15.8846 → 16.1261 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 แต่ไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 บริษัทแรกที่เข้าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ พันธบัตรธนาคารแหงประเทศ ไทยงวดที่ 12/365/68 8.98% · บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 8.82% · บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 7.63% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 65% แต่ไม่เกิน 75% ของ NAV ตั้งแต่ 11 พ.ย. 2547 NAV เคยลดลงสูงสุด −46.16% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.38% ต่อปี จากเพดาน 1.45% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.25% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 2.0000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 7 ก.ค. 2569 จ่าย 14 ก.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 2 ครั้ง รวม 2.1500 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
อันดับ 1 คือ K-ICT +18.07% ต่อปี
อันดับ 1 คือ K-ICT +10.40% ต่อปี
| +82.69% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +3.5 | +10.6 | −3.0 | +2.1 | +2.8 | +1.4 | +1.7 | −0.7 | −1.7 | −0.5 | −1.1 | · | +15.4* |
| 2568 | −4.4 | −7.9 | −2.3 | +3.5 | −2.9 | −2.3 | +8.6 | −0.7 | +2.5 | +2.3 | −1.8 | +0.9 | −5.5 |
| 2567 | −4.6 | +0.8 | +0.4 | −0.1 | −0.8 | −1.0 | +1.7 | +2.5 | +4.1 | +2.5 | −1.0 | −0.9 | +3.5 |
| 2566 | −2.8 | −2.1 | +1.3 | −4.4 | +0.5 | −0.0 | +3.0 | −0.8 | −4.1 | −3.0 | −0.4 | +2.3 | −10.2 |
| 2565 | −0.5 | +2.7 | −0.4 | −1.6 | +1.4 | −4.0 | −0.3 | +3.6 | −2.5 | +2.1 | +0.7 | +0.6 | +1.4 |
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 2 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล