ES-MAGIC กองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Growth and Income

กองทุนจะเน้นลงทุนใน Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C Accumulation USD ที่จดทะเบียนซื้อขายในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) ซึ่งเป็นสมาชิกของ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income 99.94% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 2 ก.ย. 2569 NAV เคยลดลงสูงสุด −4.88% จากจุดสูงสุด

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.25% ต่อปี จากเพดาน 3.75% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4

ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 85.90% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ