1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 12 จาก 17 กองทุน
ผลตอบแทน −2.36%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Global Equity - Consumer Goods and Services 17 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 12อันดับ 1 คือ SCBTRAVEL(E) +12.24%
Eastspring Premium Brands Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ES-PREMIUMBRAND ลงทุนผ่านกองทุนหลัก กองทุน PICTET FUNDS (LUX) - PREMIUM BRANDS 97.10%
กองนี้ES-PREMIUMBRAND
กองที่ไปลงทุนจริงกองทุน PICTET FUNDS (LUX) - PREMIUM BRANDSกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
American Express Co AXP4.73%
Visa V4.03%ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ Pictet
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −3.69% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ SCBTRAVEL(E) +12.24%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Equity - Consumer Goods and Services เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −6.77% | +3.20% | +1.92% | +8.61% | −1.81% | +4.61% | −2.36% | +5.65% | −17.15% | +29.69% | +72.76% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −53.48% จุดสูงสุดเดิม 19 ต.ค. 2550 (NAV 5.1213) → ต่ำสุด 11 มี.ค. 2552 (NAV 2.3824) · กลับเท่าทุน 5 พ.ย. 2553 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี 7 เดือน
ปัจจุบัน −19.09% จาก NAV สูงสุด 12.3221 (5 พ.ย. 2564)
ช่วง 5 ปี ES-PREMIUMBRAND ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.18 อันดับ 4 จาก 9 กอง · สูงสุดคือ TISCOGC (0.08)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
ES-PREMIUMBRAND จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทน: กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนจะพิจารณาลงทุน จะมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อแสวงหาการเติบโตของเงินลงทุน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ PICTET FUNDS(LUX) - PRMIUM BRANDS-I-USD (PFPREMI) 97.10% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 7 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุน โดยเน้นลงทุนบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพสูง โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 24 ส.ค. 2550 NAV เคยลดลงสูงสุด −53.48% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.78% ต่อปี จากเพดาน 2.68% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.07% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.3800 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 15 ก.ย. 2568 จ่าย 26 ก.ย. 2568 · จ่ายมาแล้ว 10 ครั้ง รวม 7.7800 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 98.24% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
Galderma Group GALD
Moncler MONC3.83%
Ralph Lauren RL3.81%
L'oreal OR.PA3.75%
Hilton Worldwide HLT3.72%
Apple AAPL3.67%
Marriott International Inc C… MAR3.62%สินเชื่อรายย่อย เช่าซื้อ และบัตรเครดิต
Visa Vเครือข่ายชำระเงินที่อยู่เบื้องหลังบัตรเครดิตและบัตรเดบิตโลโก้ Visa
Galderma Group GALDMoncler MONCRalph Lauren RLL'oreal OR.PAHilton Worldwide HLTApple AAPLผู้ผลิต iPhone, Mac, iPad และ Apple Watch พร้อมบริการอย่าง App Store และ iCloud
โรงแรม รีสอร์ต และธุรกิจบริการนักท่องเที่ยว
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (97.10% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ Pictet · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
อันดับ 1 คือ LHGLIFEE-D +17.48% ต่อปี
| +100.49% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | −4.8 | +3.2 | −12.3 | +3.3 | +4.5 | −1.2 | +1.5 | −1.4 | −5.1 | +5.6 | +1.0 | · | −6.8* |
| 2568 | +7.4 | −1.5 | −10.9 | −1.3 | +7.4 | −0.2 | −1.3 | +3.3 | −0.6 | −1.3 | +2.5 | +1.8 | +4.0 |
| 2567 | −0.6 | +6.6 | −0.7 | −4.3 | −1.0 | −2.2 | −1.1 | +2.8 | +1.5 | −4.7 | +3.6 | +2.1 | +1.2 |
| 2566 | +9.7 | −1.4 | +3.6 | +0.9 | −7.1 | +7.3 | +1.2 | −3.9 | −6.9 | −3.8 | +7.2 | +4.3 | +9.6 |
| 2565 | −8.9 | −2.3 | +1.0 | −5.1 | −7.3 | −8.6 | +8.1 | −1.5 | −9.2 | +4.2 | +8.2 | −3.0 | −23.7 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 10 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล