เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAเบื้องหลังระบบไฟในดาต้าเซ็นเตอร์
10.32 % ของกองทุน
ผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
Eastspring SET50 Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ES-SET50-A ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA10.32%
ปตท. PTT8.82%
เอไอเอส (AIS) ADVANC7.66%
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULF6.64%
ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) AOT6.46%เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +3.98% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ ES-SET50-D +27.82%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC SET 50 Index Fund · SET50 เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +27.65% | −3.56% | −2.27% | −2.37% | −4.60% | +6.43% | +26.60% | +29.66% | +21.57% | +12.35% | +43.47% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −59.91% จุดสูงสุดเดิม 29 ต.ค. 2550 (NAV 44.4628) → ต่ำสุด 29 ต.ค. 2551 (NAV 17.8257) · กลับเท่าทุน 19 ส.ค. 2553 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี 9 เดือน
ปัจจุบัน −5.87% จาก NAV สูงสุด 125.9617 (21 ก.ค. 2569)
ช่วง 5 ปี ES-SET50-A ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.28 อันดับ 10 จาก 19 กอง · สูงสุดคือ ES-SET50RMF2 (0.31)
กองทุนมีนโยบายที่จะพยายามลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (fully invested) เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี SET50 ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็นดัชนีอื่นใดแทนดัชนี SET50 ในกรณีที่ดัชนีดังกล่าวถูกยกเลิกหรือจะไม่มีการคำน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 10.32% · บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 8.82% · บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 7.66% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ย ในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 30 มี.ค. 2544 NAV เคยลดลงสูงสุด −59.91% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.62% ต่อปี จากเพดาน 1.20% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.50% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ES-SET50-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.62% · ES-SET50-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.62% · ES-SET50-R: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-SET50-SSF: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
เอไอเอส (AIS) ADVANCผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ AIS อินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre และบริการดิจิทัล
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULFบริษัทพลังงานไทย ลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซ พลังงานหมุนเวียน และโครงสร้างพื้นฐาน
ผู้บริหารท่าอากาศยานหลักของไทย เช่น สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต และเชียงใหม่
อันดับ 1 คือ SCBSET50(SSFE) +9.69% ต่อปี
อันดับ 1 คือ SCBSET50E +4.70% ต่อปี
| +1,084.01% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +5.6 | +16.5 | −4.0 | +1.6 | +4.2 | +2.8 | +4.4 | −0.8 | −2.6 | −0.2 | −1.3 | · | +27.6* |
| 2568 | −5.5 | −9.8 | −2.9 | +6.0 | −3.5 | −5.1 | +14.9 | −0.4 | +2.5 | +3.5 | −3.3 | +1.7 | −4.1 |
| 2567 | −4.7 | +1.1 | +1.2 | −0.0 | −1.2 | −2.5 | +3.2 | +3.6 | +6.8 | +2.5 | −1.9 | −1.3 | +6.4 |
| 2566 | −2.0 | −2.4 | +1.2 | −4.7 | +0.3 | −0.7 | +5.1 | −0.6 | −5.8 | −4.5 | −0.5 | +2.6 | −11.8 |
| 2565 | +0.1 | +2.8 | +0.7 | −1.9 | +2.0 | −5.1 | +0.7 | +4.4 | −3.7 | +2.6 | +1.5 | +1.1 | +4.8 |