1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 82 จาก 129 กองทุน
ผลตอบแทน +13.96%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Aggressive Allocation 129 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 82อันดับ 1 คือ K-SUPSTAR-SSFX +32.55%
Eastspring Tuntawee Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ES-TTW ผสมหลายสินทรัพย์ในกองเดียว เช่น หุ้น ตราสารหนี้ และเงินสด สัดส่วนปรับตามนโยบายของกอง
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA11.06%
เอไอเอส (AIS) ADVANC5.74%
ปตท. PTT4.86%แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · สัดส่วนแต่ละสินทรัพย์เปลี่ยนได้ตามที่ผู้จัดการกองทุนปรับพอร์ต
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −0.51% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ K-SUPSTAR-SSFX +32.55%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Aggressive Allocation เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +16.29% | −2.76% | −2.28% | −2.73% | −4.80% | +1.63% | +13.96% | +6.26% | −2.50% | −9.48% | +2.57% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −48.46% จุดสูงสุดเดิม 21 พ.ค. 2551 (NAV 4.7200) → ต่ำสุด 29 ต.ค. 2551 (NAV 2.4329) · กลับเท่าทุน 19 ส.ค. 2553 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี 9 เดือน
ปัจจุบัน −19.44% จาก NAV สูงสุด 10.4688 (26 ก.พ. 2561)
ช่วง 5 ปี ES-TTW ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.04 อันดับ 37 จาก 65 กอง · สูงสุดคือ BCAP-GW90 (0.45)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
ES-TTW จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายการลงทุนแบบผสม โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารทางการเงินอื่น ๆ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA) 11.06% · พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB26O29A) 10.37% · บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC) 5.74% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 18 ก.ค. 2546 NAV เคยลดลงสูงสุด −48.46% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.04% ต่อปี จากเพดาน 1.18% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.94% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.3000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 15 ก.พ. 2566 จ่าย 22 ก.พ. 2566 · จ่ายมาแล้ว 24 ครั้ง รวม 19.1400 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
อันดับ 1 คือ K-FITXL +13.47% ต่อปี
อันดับ 1 คือ BCAP-GW90 +4.45% ต่อปี
| +348.28% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +4.0 | +12.8 | −4.7 | +2.3 | +3.5 | +1.4 | +1.9 | −1.1 | −1.8 | −1.4 | −0.7 | · | +16.3* |
| 2568 | −6.3 | −6.4 | −4.6 | +4.0 | −3.2 | −4.6 | +9.6 | −0.0 | +1.8 | +1.8 | −3.1 | +0.3 | −11.3 |
| 2567 | −2.7 | +2.4 | +1.4 | −0.1 | −1.9 | −3.6 | +1.3 | +3.0 | +8.1 | +0.8 | −3.3 | −1.9 | +3.0 |
| 2566 | −0.1 | −2.4 | −1.9 | −1.7 | −0.1 | −1.4 | +3.0 | +2.4 | −5.4 | −6.5 | −0.4 | +3.1 | −11.4 |
| 2565 | −1.2 | +1.8 | +0.5 | −1.2 | +0.9 | −4.0 | +0.6 | +2.9 | −2.5 | +1.5 | +1.7 | +1.4 | +2.2 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 24 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล