1Y25% แรกของกลุ่ม
อันดับ 2 จาก 40 กองทุน
ผลตอบแทน −3.31%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม India Equity 40 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 2อันดับ 1 คือ FP INDIA-A −3.01%
First Plus India Equity FIF
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
FP INDIA-D ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Manulife Global Fund - India Equity Fund 97.31%
กองนี้FP INDIA-D
กองที่ไปลงทุนจริงManulife Global Fund - India Equity Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ICICI Bank ICICIBANK7.92%
HDFC Bank HDFCBANK3.86%ตรวจ Factsheet เมื่อ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ Manulife
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −3.07% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ FP INDIA-A −3.01%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC India Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.56% | +2.72% | +3.10% | +4.29% | +0.11% | +6.98% | −3.31% | +0.57% | −14.44% | +30.10% | −7.72% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −53.68% จุดสูงสุดเดิม 9 มิ.ย. 2560 (NAV 10.0221) → ต่ำสุด 23 มี.ค. 2563 (NAV 4.6425) · กลับเท่าทุน 23 ก.ย. 2564 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี 6 เดือน
ปัจจุบัน −19.35% จาก NAV สูงสุด 10.5031 (13 มิ.ย. 2567)
ช่วง 5 ปี FP INDIA-D ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.19 อันดับ 12 จาก 17 กอง · สูงสุดคือ B-INDIAMRMF (0.11)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 4 ครั้ง รวม 0.5000 บาทต่อหน่วย หรือ 5.90% ของ NAV
FP INDIA-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
ต้องซื้อและถือหน่วยก่อนวันปิดสมุด จึงจะได้รับเงินปันผลรอบนั้น
เงินปันผล 4 ครั้งล่าสุด ธ.ค. 68 0.2000 บาท · มี.ค. 69 0.1000 บาท · มิ.ย. 69 0.1000 บาท · ก.ย. 69 0.1000 บาท และรอบถัดไปประมาณ 0.1250 บาท 15 ธ.ค. 2569จ่ายตรงรอบมาแล้ว 4 ครั้งติดกัน จึงประมาณรอบถัดไปจากจังหวะนี้ · ไม่ใช่ประกาศจาก บลจ. วันและจำนวนจริงอาจต่างจากนี้ หรืออาจไม่จ่ายก็ได้
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 9.2993 → 8.4705 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
(1) กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน คือ Manulife Global Fund – India Equity Fund (กองทุนหลัก) บริหารจัดการโดย Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited และเป็นกองทุนที่จดทะเบียนจัดตั้งแล… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หน่วยลงทุนกองทนหลก 97.31% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 25 มี.ค. 2559 NAV เคยลดลงสูงสุด −53.68% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.09% ต่อปี จากเพดาน 6.42% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.87% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.1000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 15 ก.ย. 2569 จ่าย 22 ก.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 4 ครั้ง รวม 0.5000 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 14.61% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · FP INDIA-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.09% · FP INDIA-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.19%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
AXIS BANK AXISBANK
Mahindra & Mahindra M&M3.40%
Reliance Industries RIL3.07%
State Bank of India SBIN.NS2.77%
ETERNAL2.29%ICICI Bank ICICIBANKปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
HDFC Bank HDFCBANKธนาคารเอกชนของอินเดีย ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ บัตรเครดิต และธนาคารดิจิทัล
AXIS BANK AXISBANKปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
รถยนต์ แบตเตอรี่ และชิ้นส่วนรถ
กลุ่มธุรกิจอินเดีย ปิโตรเคมี ค้าปลีก และโทรคมนาคม
State Bank of India SBIN.NSปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
ETERNAL ETERNALสินเชื่อรายย่อย เช่าซื้อ และบัตรเครดิต
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (97.31% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · Factsheet ของ Manulife · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
อันดับ 1 คือ FP INDIA-A +4.16% ต่อปี
อันดับ 1 คือ FP INDIA-A +1.97% ต่อปี
| −0.40% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | −4.5 | +1.1 | −8.8 | +6.7 | −0.7 | +4.4 | +1.9 | +1.7 | −3.4 | +0.9 | +2.1 | · | +0.6* |
| 2568 | −6.3 | −5.8 | +7.6 | +2.6 | −1.0 | +1.9 | −3.2 | −3.0 | −1.0 | +2.1 | +0.0 | −3.1 | −9.3 |
| 2567 | +5.5 | +2.3 | −1.9 | +5.0 | −0.3 | +1.7 | −0.5 | −3.4 | −3.9 | −1.1 | +2.3 | −3.2 | +2.1 |
| 2566 | −6.2 | +4.6 | −3.5 | +2.4 | +3.8 | +4.4 | −0.1 | +0.0 | +1.7 | −3.1 | +5.8 | +3.7 | +13.6 |
| 2565 | −2.5 | −7.3 | +2.0 | +0.1 | −4.6 | −4.0 | +10.8 | +1.4 | −0.8 | +1.0 | −3.7 | −8.8 | −16.4 |
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 4 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล