ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป TISCOเบื้องหลังสินเชื่อรถยนต์และเงินฝาก
8.41 % ของกองทุน
ธนาคารและสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
MFC Happy Dee Five Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
HAPPY D5 ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป TISCO8.41%
เอสซีบี เอกซ์ SCB8.34%
ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น ITC8.12%
ทุนธนชาต TCAP8.08%
ควอลิตี้เฮ้าส์ QH8.07%ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป TISCOธนาคารและสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −0.30% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ K-SUPSTAR-SSFX +32.55%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Aggressive Allocation เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +18.75% | −1.09% | +0.45% | +0.10% | −3.08% | +15.79% | +23.59% | +21.04% | −1.49% | +22.36% | +47.08% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −43.21% จุดสูงสุดเดิม 21 พ.ค. 2551 (NAV 2.8916) → ต่ำสุด 27 ต.ค. 2551 (NAV 1.6422) · กลับเท่าทุน 22 ก.ย. 2552 ใช้เวลาฟื้นตัว 10 เดือน
ปัจจุบัน −8.88% จาก NAV สูงสุด 9.7660 (14 ม.ค. 2565)
ช่วง 5 ปี HAPPY D5 ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.02 อันดับ 34 จาก 65 กอง · สูงสุดคือ BCAP-GW90 (0.45)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
HAPPY D5 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และหรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้สามารถลงทุนได้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในตราสา… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 8.41% · บมจ. เอสซีบี เอกซ์ 8.34% · บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น 8.12% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 20 ต.ค. 2549 NAV เคยลดลงสูงสุด −43.21% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.73% ต่อปี จากเพดาน 2.84% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.25% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 2.5771 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 14 ม.ค. 2565 จ่าย 27 ม.ค. 2565 · จ่ายมาแล้ว 19 ครั้ง รวม 14.0411 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
เอสซีบี เอกซ์ SCBบริษัทแม่ของธนาคารไทยพาณิชย์
อาหารสัตว์เลี้ยงส่งออก
ทุนธนชาต TCAPบริษัทแม่ของกลุ่มธนชาต ถือหุ้นธนาคารและธุรกิจการเงิน
อันดับ 1 คือ K-FITXL +13.47% ต่อปี
อันดับ 1 คือ BCAP-GW90 +4.45% ต่อปี
| +272.31% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | −0.0 | +7.3 | −5.5 | +1.2 | +1.7 | +4.8 | +9.7 | +0.7 | −2.3 | +0.4 | +0.1 | · | +18.7* |
| 2568 | −7.0 | −3.2 | −4.5 | +2.1 | −2.0 | −2.8 | +6.1 | +3.5 | +0.3 | +4.9 | +0.1 | +3.4 | −0.0 |
| 2567 | −2.9 | +0.8 | −0.0 | +0.3 | −2.6 | −3.2 | −2.5 | +3.1 | +7.5 | +3.0 | −0.2 | +0.8 | +3.8 |
| 2566 | +3.6 | −2.8 | −2.0 | −3.6 | −0.3 | −4.3 | −1.0 | +3.1 | −3.6 | −8.7 | −2.8 | +2.9 | −18.5 |
| 2565 | −3.6 | +1.5 | −0.2 | +1.8 | −3.9 | −4.4 | −2.0 | +5.3 | −3.5 | +1.6 | +0.1 | +0.6 | −6.9 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 19 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล