Robowealth หน้าแรก พัฒนาระบบและบริการด้านการลงทุน เพื่อเชื่อมเทคโนโลยี ข้อมูล และผู้เชี่ยวชาญ สู่ประสบการณ์ที่ดีกว่าของผู้ลงทุน
เครื่องมือวิเคราะห์กองทุน รู้จัก Robowealth ข้อมูลกองทุนไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
Robowealth © 2026. All rights reserved.
เรานับสถิติการเข้าชมเป็นยอดรวมโดยไม่ใช้คุกกี้ และไม่ติดตามคุณข้ามวัน หากกดยอมรับ เราจะใช้คุกกี้เพิ่มเพื่อดูว่าผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์นี้อย่างไร และนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น นโยบายความเป็นส่วนตัว
ปฏิเสธ ยอมรับ
ส่วนของหน้า I-SMART กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์
MFC International Smart Fund
NAV ต่อหน่วย (บาท)
9.4525
+0.0185 (+0.20%)
ณ 2 พ.ย. 2569
ความเสี่ยง 5
จ่ายเงินปันผล
ป้องกันค่าเงิน 92.25%
เทียบกับ 18 กองในกลุ่ม Global Bond Fully F/X Hedge บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ลงทุนในอะไร ข้อมูล Factsheet ณ 31 ส.ค. 2569 I-SMART ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Amundi Funds Bond Global Aggregate 100.15%
ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 31 พ.ค. 2569
กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
เงินของกองทุนกระจายไปถือตราสารหลายรายการ
10 รายการแรกรวมกัน 11.74% ของมูลค่ากองทุน
ตราสารอื่นและเงินสด
สัดส่วนของกองทุน แบ่งเป็น Fannie Mae Or Freddie Mac 3.58%, Banco Bilbao Vizcaya Argenta… 1.15%, Intesa Sanpaolo 1.12%, Gov Nat Mortg Association 0.96%, Amazon 0.87%, CAIXABANK 0.86%, JPMorgan Chase 0.84%, Societe Generale 0.81%, NatWest Group 0.78%, TotalEnergies 0.76% และตราสารอื่นและเงินสด 88.26% ดูเชิงลึก กองทุนหลักลงทุนในอะไร สัดส่วนตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พันธบัตรรัฐบาล 8.53% อุตสาหกรรม 7.72% พันธบัตรรัฐบาลตลาดเกิดใหม่ (สกุลเงินท้องถิ่น) 10.26% พันธบัตรรัฐบาลตลาดเกิดใหม่ (สกุลเงินต่างประเทศ) 2.05% ตราสารหนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐ 3.18% สาธารณูปโภค 1.83% อื่น ๆ 66.43% ตรวจ Factsheet เมื่อ 27 ต.ค. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ Amundi
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −1.32% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Bond Fully F/X Hedge เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ดูเชิงลึก
ผลตอบแทน เดือนที่เป็นบวก 95 จาก 158 (60%) · ดีสุด เม.ย. 2563 +3.55% · แย่สุด มี.ค. 2563 −7.98% YTD 1W 2W 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y 7Y 10Y MAX −1.33% +0.66% +0.28% +1.08% −0.94% −0.59% −2.15% +5.74% −6.41% −6.02% +2.22%
ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด ทุกจุดเริ่มต้นตั้งแต่ 28 ต.ค. 2556 · 3 เดือนเป็น % รวม · 1 ปีขึ้นไปเป็น % ต่อปี
ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown) 1Y 3Y 5Y 7Y 10Y MAX
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −15.03% จุดสูงสุดเดิม 21 ก.พ. 2563 (NAV 10.3086) → ต่ำสุด 19 ต.ค. 2566 (NAV 8.7588) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 2 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −8.30% จาก NAV สูงสุด 10.3086 (21 ก.พ. 2563)
Drawdown = NAV ÷ NAV สูงสุดก่อนหน้าในช่วงที่เลือก − 1
ดูเชิงลึก ช่วง 5 ปี I-SMART ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.32 อันดับ 7 จาก 11 กอง · สูงสุดคือ UFFF (0.85)
เงินปันผล จ่ายแล้ว 8 ครั้ง · วันปิดสมุดตรวจกับ ก.ล.ต. และการลดลงของ NAV ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
I-SMART จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
จ่ายสม่ำเสมอไหม
✓ จ่ายมาแล้ว 8 ครั้ง ตั้งแต่ ก.ย. 57 รวม 1.9373 บาท/หน่วย! จ่ายไม่สม่ำเสมอ ช่วงห่างระหว่างการจ่ายนานสุด 22 เดือน! ไม่รับประกัน เงินปันผลจ่ายจากกำไรของกองทุน อาจลดลงหรืองดจ่ายได้เงินปันผลรวมต่อปีตามปีที่จ่าย 0.25 2557
0.40 2558
0.45 2559
0.28 2560
0.16 2562
0.20 2563
0.20 2564
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 2 พ.ย. 2569
ทำไมวันปิดสมุด NAV ถึงลดลง
ก่อนปิดสมุด NAV 10.3134 บาท เท่ากับ NAV หลังจ่ายประมาณ 10.1134 บาท บวกเงินปันผล 0.2000 บาท ก่อนปิดสมุด 10.31 บาท/หน่วย
= NAV หลังจ่าย ≈10.11 บาท/หน่วย
+ เงินปันผล 0.20 บาท/หน่วย
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
ดูเชิงลึก ครั้งล่าสุด 0.2000 บาท/หน่วย ปิดสมุด 14 ต.ค. 2564 · จ่าย 28 ต.ค. 2564
ต่อครั้ง 0.15–0.40 บาท 1.46–3.70% ของ NAV ก่อนปิดสมุด
เงินปันผลต่อหน่วยตามวันปิดสมุดทะเบียน 0.25 ก.ย.
0.40 ก.พ.
0.30 เม.ย.
0.15 ต.ค.
0.28 ต.ค.
เมื่อจ่ายเงินปันผล NAV จะลดลงเท่ากับเงินปันผลในวันปิดสมุดทะเบียน (ป้าย D บนกราฟ NAV) มูลค่าที่ผู้ลงทุนได้รับจึงไม่หายไป แต่ย้ายจากราคาหน่วยลงทุนมาเป็นเงินสด ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปันผล · ผลตอบแทนและสถิติในหน้านี้คิดแบบนำเงินปันผลกลับไปลงทุนก่อนหักภาษี ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท
Front-end Fee ยกเว้น
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ 15:30 น.
เวลาปิดรับคำสั่งขาย 13:00 น.
รับเงินค่าขายคืน T+5
ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง) 0.8949% / ปี
ดูเชิงลึก เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน 15:30 น.
ขายคืนหน่วยลงทุน 13:00 น.
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 10,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืน ไม่กำหนด
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำ ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำ ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน T+5วันทำการหลังวันทำรายการ
ค่าธรรมเนียม
การจัดการ (ต่อปี) 0.642%
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี) 0.8949%
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ยกเว้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ยกเว้น
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee) N/A
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee) N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee) ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee) ยกเว้น
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ I-SMART I-SMART ลงทุนในอะไร+ − กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์ มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Amundi Funds Bond Global Aggregate (กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “AU share class” ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นกองทุนที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ UCITS IV… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Amundi Funds Global Aggregate Bond 100.15% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
เสี่ยงแค่ไหน+ − ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมี ตราสาร non-investment grade / unrated เกินกว่า 20% แต่น้อยกว่า 60% ของ NAV ตั้งแต่ 28 ต.ค. 2556 NAV เคยลดลงสูงสุด −15.03% จากจุดสูงสุด
ค่าธรรมเนียมเท่าไร+ − ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.89% ต่อปี จากเพดาน 2.54% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.64% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่ายเงินปันผลไหม+ − จ่าย ครั้งล่าสุด 0.2000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 14 ต.ค. 2564 จ่าย 28 ต.ค. 2564 · จ่ายมาแล้ว 8 ครั้ง รวม 1.9373 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร+ − ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 13:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่+ − ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 31 ส.ค. 2569 ป้องกันไว้ 92.25% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
คำเตือน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ISP.MI
1.12%
Gov Nat Mortg Association 0.96%
CAIXABANK 0.86%
88.26% Fannie Mae Or Freddie Mac
3.58 % ของมูลค่ากองทุน
1.15 % ของมูลค่ากองทุน
1.12 % ของมูลค่ากองทุน
Gov Nat Mortg Association
0.96 % ของมูลค่ากองทุน
เจ้าของ Amazon
0.87 % ของมูลค่ากองทุน
แพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ เจ้าของคลาวด์ AWS, Prime Video และผู้ช่วยเสียง Alexa
CAIXABANK
0.86 % ของมูลค่ากองทุน
0.84 % ของมูลค่ากองทุน
ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ
0.81 % ของมูลค่ากองทุน
0.78 % ของมูลค่ากองทุน
0.76 % ของมูลค่ากองทุน
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (100.15% ณ 31 ส.ค. 2569) × สัดส่วนตราสารในกองทุนหลัก · ตราสาร ณ 31 พ.ค. 2569 · Factsheet ของ Amundi
กองนี้ ผลตอบแทน 3Y ของกองทุนกลุ่ม Global Bond Fully F/X Hedge 23 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 17
กองนี้ ผลตอบแทน 5Y ของกองทุนกลุ่ม Global Bond Fully F/X Hedge 18 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 9
อันดับ 1 คือ UFFF-I +0.95% ต่อปี
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งปี 2569 +0.5 +1.4 −3.2 +0.7 +0.7 +0.6 −1.0 −0.2 −1.8 +0.8 +0.2 · −1.3* 2568 +0.9 +1.0 −0.5 +0.9 −0.5 +0.9 +0.0 +0.4 +0.6 +0.6 −0.1 −0.7 +3.7 2567 +0.1 −0.8 +1.3 −1.7 +0.7 +0.2 +1.3 −0.3 +0.5 −1.3 +1.5 −1.4 +0.1 2566 +1.5 −0.6 +0.3 +0.1 −0.2 +0.2 −0.1 −0.3 −1.6 −1.1 +2.3 +2.3 +2.7 2565 −1.5 −2.5 +0.3 −1.5 −0.3 −2.8 +1.8 −1.2 −3.0 +0.0 +0.7 −1.2 −10.7
ดูอีก 9 ปี
−15% +15% สีตามผลตอบแทนรายเดือน (ทั้งปีใช้สเกล ±60%) · * ปีที่ไม่ครบ 12 เดือน
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
ประวัติการจ่ายเงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผล วันปิดสมุด วันที่จ่าย บาท/หน่วย
14 ต.ค. 2564 28 ต.ค. 2564 0.2000
14 ต.ค. 2563 26 ต.ค. 2563 0.2000
13 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2562 0.1573
12 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560 0.2800
13 ต.ค. 2559 26 ต.ค. 2559 0.1500
ดูทั้งหมด 8 ครั้ง วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 8 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
กองที่ไปลงทุนจริง