1Y25% แรกของกลุ่ม
อันดับ 2 จาก 8 กองทุน
ผลตอบแทน +1.45%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge · เอเชีย 8 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 2อันดับ 1 คือ K-APB-C(A) +17.85%
K Asia High Yield A Fund Not for Retail Investors
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 5 พ.ย. 2569
K-AHYA-UI ลงทุนผ่านกองทุนหลัก กองทุน LO Funds – Asia Diversified High Yield Bond, X1, (USD), IA 100.06%
กองนี้K-AHYA-UI
กองที่ไปลงทุนจริงกองทุน LO Funds – Asia Diversified High Yield Bond, X1, (USD), IAกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
Factsheet 30 ก.ย. 2569 · ตารางใน Factsheet รวมกันได้ 102.75% ตัวเลขแสดงตามที่พิมพ์ ส่วนวงกลมเทียบกับยอดรวมนี้
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +0.40% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ K-APB-C(A) +17.85%
อันดับ 1 คือ K-AHYC-UI +10.29% ต่อปี
อันดับ 1 คือ K-AHY +1.39% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge · เอเชีย เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 5 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.94% | −0.33% | −0.98% | −2.21% | −3.49% | −0.48% | +1.45% | +31.06% | +2.00% | −7.63% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −39.00% จุดสูงสุดเดิม 20 ก.พ. 2563 (NAV 10.3387) → ต่ำสุด 3 พ.ย. 2565 (NAV 6.3067) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 4 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −10.65% จาก NAV สูงสุด 10.3387 (20 ก.พ. 2563)
ช่วง 5 ปี K-AHYA-UI ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.03 อันดับ 2 จาก 5 กอง · สูงสุดคือ K-AHY (0.17)
กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน LO Funds – Asia Diversified High Yield Bond, X1, (USD), IA (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในพันธบัตร… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ LO-Asia Diversified High Yield Bond,X1 (USD) IA 100.06% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 8+ จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือลงทุนในตราสารหนี้ non-investment grade/ unrated โดยไม่จำกัดอัตราส่วน ตั้งแต่ 25 พ.ย. 2562 NAV เคยลดลงสูงสุด −39.00% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.88% ต่อปี จากเพดาน 4.87% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.80% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000,000 บาท ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
K-AHYA-UI เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 95.96% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (100.06% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนตราสารในกองทุนหลัก · ตราสาร ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ Lombard Odier
ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ Lombard Odier
| ก.พ. |
|---|
| มี.ค. |
|---|
| เม.ย. |
|---|
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +2.1 | +0.3 | −3.6 | +2.8 | +1.4 | +1.0 | +0.1 | +1.2 | −1.8 | −2.4 | +0.0 | · | +0.9* |
| 2568 | +0.0 | +3.4 | +0.0 | −2.7 | +1.4 | +1.9 | +1.7 | +1.8 | +1.4 | +1.0 | −0.5 | +0.8 | +10.7 |
| 2567 | +2.9 | +2.4 | +1.3 | −0.5 | +2.1 | +1.0 | +1.2 | −0.1 | +1.0 | +1.1 | +0.4 | −1.1 | +12.2 |
| 2566 | +2.7 | −0.4 | −1.6 | +0.1 | −0.9 | +1.9 | −0.2 | −1.3 | +1.4 | −1.4 | +3.8 | +1.9 | +6.1 |
| 2565 | −3.0 | −4.0 | −4.3 | −2.4 | −2.0 | −5.3 | −5.8 | +3.7 | −5.1 | −4.3 | +7.5 | +1.8 | −21.7 |