1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม
อันดับ 38 จาก 44 กองทุน
ผลตอบแทน +0.27%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Asia Pacific Ex Japan 44 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 38อันดับ 1 คือ SCBKEQTGE +52.10%
K Asian Smaller Companies Equity Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
K-ASIA ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Templeton Asian Smaller Companies Fund 99.78%
กองนี้K-ASIA
กองที่ไปลงทุนจริงTempleton Asian Smaller Companies Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
Synnex Technology Internatio…ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ Franklin Templeton
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −0.80% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ SCBKEQTGE +52.10%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Asia Pacific Ex Japan เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.23% | −4.27% | −6.45% | −11.23% | −4.30% | −2.34% | +0.27% | +20.51% | −3.94% | +30.94% | +40.03% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −50.35% จุดสูงสุดเดิม 24 ม.ค. 2561 (NAV 9.6718) → ต่ำสุด 23 มี.ค. 2563 (NAV 4.8020) · กลับเท่าทุน 5 ก.พ. 2564 ใช้เวลาฟื้นตัว 10 เดือน
ปัจจุบัน −12.24% จาก NAV สูงสุด 12.0189 (5 ต.ค. 2569)
ช่วง 5 ปี K-ASIA ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.05 อันดับ 17 จาก 27 กอง · สูงสุดคือ SCBKEQTG (0.33)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.2000 บาทต่อหน่วย หรือ 1.90% ของ NAV
K-ASIA จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 10.7134 → 10.5475 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Templeton Asian Smaller Companies (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Templeton Asian Smaller Companies Fund - I(acc) USD 99.78% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 18 พ.ย. 2556 NAV เคยลดลงสูงสุด −50.35% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.74% ต่อปี จากเพดาน 4.01% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.2000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 30 เม.ย. 2569 จ่าย 15 พ.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 21 ครั้ง รวม 5.1000 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 14:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 93.98% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
Lite-On Technology 23013.17%
REDINGTON3.14%
Novatek Microelectronics 3034.TW2.95%
Jb Financial Group 1753302.89%
King Yuan Electronics 24492.38%เครือข่ายมือถือ อินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์
Lite-On Technology 2301เครือข่ายมือถือ อินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์
REDINGTON REDINGTONNovatek Microelectronics 3034.TWผลิตชิ้นส่วนและชิปส่งให้โรงงานทั่วโลก
Jb Financial Group 175330สินเชื่อรายย่อย เช่าซื้อ และบัตรเครดิต
ผลิตชิ้นส่วนและชิปส่งให้โรงงานทั่วโลก
ผลิตชิ้นส่วนและชิปส่งให้โรงงานทั่วโลก
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (99.78% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ Franklin Templeton · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
อันดับ 1 คือ SCBKEQTGE +34.87% ต่อปี
อันดับ 1 คือ SCBKEQTGE +12.37% ต่อปี
| +63.91% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +3.5 | +2.8 | −9.4 | +8.5 | +2.5 | +4.8 | −7.8 | +11.1 | −1.5 | −9.2 | −0.7 | · | +2.2* |
| 2568 | −4.2 | −2.4 | +0.6 | +0.2 | +5.6 | +5.0 | −2.4 | +0.6 | −0.9 | +0.6 | −0.3 | −1.3 | +0.7 |
| 2567 | −1.4 | +5.0 | +1.5 | −0.1 | +1.2 | +1.2 | +2.2 | +3.2 | +1.1 | −3.5 | −1.4 | +0.0 | +9.0 |
| 2566 | +6.2 | −3.3 | +1.3 | −1.1 | −2.7 | +3.8 | +2.5 | −2.6 | −1.8 | −4.5 | +7.7 | +3.2 | +8.1 |
| 2565 | −5.0 | −0.9 | −4.0 | −5.8 | +0.2 | −6.5 | +3.3 | −0.2 | −11.7 | −3.0 | +13.6 | −1.9 | −21.6 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 21 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล