K ESG Bond Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
K-ESGBF-ThaiESG ให้รัฐบาลหรือบริษัทยืมเงินผ่านตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วเงิน แล้วรับดอกเบี้ยกลับมา ไม่ได้ซื้อหุ้น
แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · ราคาตราสารหนี้ขึ้นลงตามดอกเบี้ยและความน่าเชื่อถือของผู้ออก
Factsheet 31 ส.ค. 2569
กองเปิดไม่ถึง 1 ปี ยังไม่มีอันดับ 1 ปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Long Term General Bond · ESG เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −0.37% | +0.17% | +0.35% | +0.58% | +0.07% | +0.91% | −0.07% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | −0.7 | +1.2 | −2.2 | +0.5 | −0.2 | +0.8 | +0.2 | +0.1 | −0.6 | +0.6 | −0.0 |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −2.60% จุดสูงสุดเดิม 27 ก.พ. 2569 (NAV 10.0728) → ต่ำสุด 27 มี.ค. 2569 (NAV 9.8108) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 4 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −0.86% จาก NAV สูงสุด 10.0728 (27 ก.พ. 2569)
ช่วง 1 ปี มี 10 กองที่มีข้อมูล · K-ESGBF-ThaiESG ยังไม่มีข้อมูลช่วงนี้
กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงตราสารข้างต้น รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินที่ออกโดยผู้ออกที่เป็นภาครัฐไทยหรือกิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังนี้ โดยมี net exposure… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หุ้นกู้ (CENTEL303A) 8.66% · หุ้นกู้ (MINT291A) 8.37% · หุ้นกู้ (EGAT309B) 7.77% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน รวมกันไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV และอาจลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนได้ ตั้งแต่ 20 พ.ย. 2568 NAV เคยลดลงสูงสุด −2.60% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.38% ต่อปี จากเพดาน 2.35% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.32% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 1 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · K-ESGBF-ThaiESG: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.38% · K-ESGBF-A: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · K-ESGBF-Z: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
| · |
| −0.4* |
| 2568 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −0.0 | +0.3 | +0.3* |
