K-GDBONDUH กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์ UH
กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์ UH
K Global Dynamic Bond Unhedged Fund
NAV ต่อหน่วย (บาท)
10.5740
−0.0327 (−0.31%)
ณ 3 พ.ย. 2569
ความเสี่ยง 5ไม่จ่ายเงินปันผลป้องกันค่าเงิน 0.00%
เทียบกับ 63 กองในกลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedgeบอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ลงทุนในอะไร
ข้อมูล Factsheet ณ 30 ก.ย. 2569K-GDBONDUH ลงทุนผ่านกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund 97.65%
ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 30 มิ.ย. 2569
กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
เงินของกองทุนกระจายไปถือตราสารหลายรายการ
10 รายการแรกรวมกัน 22.17% ของมูลค่ากองทุน
ตราสารอื่นและเงินสด
สัดส่วนของกองทุน แบ่งเป็น FNMA TBA 6.0% SEP 30YR 5.97%, FNMA TBA 6.5% AUG 30YR 4.42%, FNMA TBA 5.0% AUG 30YR 2.78%, FNMA TBA 5.5% SEP 30YR 1.64%, FNMA TBA 5.5% AUG 30YR 1.54%, FNMA TBA 4.0% SEP 30YR 1.52%, U S Treasury Inflate Prot Bd 1.23%, Beignet Investor Llc Sec 144a 1.12%, U S Treasury Bond 1.00%, U S Treasury Note 0.94% และตราสารอื่นและเงินสด 77.83%- FNMA TBA 6.0% SEP 30YR5.97%
- FNMA TBA 6.5% AUG 30YR4.42%
- FNMA TBA 5.0% AUG 30YR2.78%
- FNMA TBA 5.5% SEP 30YR1.64%
- FNMA TBA 5.5% AUG 30YR1.54%
- FNMA TBA 4.0% SEP 30YR1.52%
- U S Treasury Inflate Prot Bd1.23%
- Beignet Investor Llc Sec 144a1.12%
- U S Treasury Bond1.00%
- U S Treasury Note0.94%
- ตราสารอื่นและเงินสด77.83%
FNMA TBA 6.0% SEP 30YR
5.97 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 6.5% AUG 30YR
4.42 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 5.0% AUG 30YR
2.78 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 5.5% SEP 30YR
1.64 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR
1.54 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 4.0% SEP 30YR
1.52 % ของมูลค่ากองทุน
U S Treasury Inflate Prot Bd
1.23 % ของมูลค่ากองทุน
Beignet Investor Llc Sec 144a
1.12 % ของมูลค่ากองทุน
U S Treasury Bond
1.00 % ของมูลค่ากองทุน
U S Treasury Note
0.94 % ของมูลค่ากองทุน
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (97.65% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนตราสารในกองทุนหลัก · ตราสาร ณ 30 มิ.ย. 2569 · Factsheet ของ PIMCO
ดูเชิงลึก
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
N/A ยังไม่มีข้อมูลอันดับเครดิตของกองนี้
กองทุนหลักลงทุนในอะไร
สัดส่วนตามกลุ่มอุตสาหกรรม
- ตราสารหนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐ13.60%
- ตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อบ้านค้ำประกันโดยหน่วยงานรัฐ35.40%
- ตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อบ้านค้ำประกันโดยเอกชน3.50%
- ตราสารหนี้ระดับน่าลงทุน17.40%
- ตราสารหนี้ผลตอบแทนสูง4.40%
- เงินกู้ธนาคาร0.90%
- อื่น ๆ24.80%
ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ PIMCO
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้
1Y25% แรกของกลุ่ม
อันดับ 8 จาก 92 กองทุน
ผลตอบแทน +3.68%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge 92 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 8ผลตอบแทนสูงต่ำ
อันดับ 1 คือ SCBAUD +14.22%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ดูเชิงลึก
ผลตอบแทน
เดือนที่เป็นบวก 10 จาก 16 (63%) · ดีสุด มี.ค. 2569 +3.18% · แย่สุด ก.ย. 2569 −2.15%| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|
| +5.57% | +0.26% | +1.17% | +2.74% | −0.33% | +2.09% | +3.68% | +5.74% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +0.1 | −0.1 | +3.2 | +0.2 | +0.5 | +2.4 | −0.9 | −0.2 | −2.1 | +2.4 | +0.1 | · | +5.6* |
| 2568 | · | · | · | · | · | · | · | −0.1 | +0.8 | +1.0 | +0.2 | −1.7 | +0.2* |
−15%+15%สีตามผลตอบแทนรายเดือน (ทั้งปีใช้สเกล ±60%) · * ปีที่ไม่ครบ 12 เดือน
ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด
ทุกจุดเริ่มต้นตั้งแต่ 21 ส.ค. 2568 · 3 เดือนเป็น % รวม · 1 ปีขึ้นไปเป็น % ต่อปีช่วงแย่สุดถึงดีสุด (เขียว = กำไร แดง = ขาดทุน)ครึ่งหนึ่งของครั้งอยู่ในช่วงนี้ค่ากลาง
ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown)
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −4.84% จุดสูงสุดเดิม 22 ต.ค. 2568 (NAV 10.3627) → ต่ำสุด 24 ธ.ค. 2568 (NAV 9.8612) · กลับเท่าทุน 5 พ.ค. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 4 เดือน
ปัจจุบัน −1.64% จาก NAV สูงสุด 10.7508 (26 มิ.ย. 2569)
ต่ำกว่าจุดสูงสุดเดิมช่วงขาดทุนสูงสุด (จุดสูงสุดเดิม → กลับเท่าทุน)Drawdown = NAV ÷ NAV สูงสุดก่อนหน้าในช่วงที่เลือก − 1
ดูเชิงลึก
ช่วง 1 ปี K-GDBONDUH ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.46 อันดับ 10 จาก 60 กอง · สูงสุดคือ SCBAUD (2.14)
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ500 บาท
Front-end Fee0.50%
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:30 น.
เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:30 น.
รับเงินค่าขายคืนT+2
ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)0.8724% / ปี
ดูเชิงลึก
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน15:30 น.
ขายคืนหน่วยลงทุน15:30 น.
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน500 บาท
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำ50 บาท
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+2วันทำการหลังวันทำรายการ
ค่าธรรมเนียม
การจัดการ (ต่อปี)0.8025%
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.8724%
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)0.50%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ K-GDBONDUH
K-GDBONDUH ลงทุนในอะไร+−
กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO GIS Income Fund, Class INST USD Acc (กองทุนหลัก) และมี net exposure ในกองทุนหลักดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารหนี้และหลักท… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ PIMCO GIS Income Fund, Class- Institution USD Acc 97.65% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
เสี่ยงแค่ไหน+−
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในตราสารหนี้ โดยมีตราสาร non-investment grade/unrated เกินกว่า 20% แต่น้อยกว่า 60% ของ NAV ตั้งแต่ 21 ส.ค. 2568 NAV เคยลดลงสูงสุด −4.84% จากจุดสูงสุด
ค่าธรรมเนียมเท่าไร+−
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.87% ต่อปี จากเพดาน 4.87% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.80% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่ายเงินปันผลไหม+−
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร+−
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่+−
ไม่ป้องกันค่าเงิน ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 0.00% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
คำเตือน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กองที่ไปลงทุนจริง