1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 19 จาก 33 กองทุน
ผลตอบแทน +9.14%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Emerging Market 33 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 19อันดับ 1 คือ KKP EMXCN-UH +30.11%
K Global Emerging Market Opportunities Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
K-GEMO ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Global Emerging Market Opportunities 102.62%
กองนี้K-GEMO
กองที่ไปลงทุนจริงGlobal Emerging Market Opportunitiesกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
TSMC TSM10.36%
Samsung Electronics 0059309.24%ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ Schroders
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +1.78% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ KKP EMXCN-UH +30.11%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Emerging Market เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +9.41% | −1.42% | −3.67% | −12.38% | −7.08% | −6.46% | +9.14% | +53.63% | +9.21% | +42.54% | +81.28% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −42.24% จุดสูงสุดเดิม 17 ก.พ. 2564 (NAV 12.1231) → ต่ำสุด 25 ต.ค. 2565 (NAV 7.0027) · กลับเท่าทุน 11 ก.พ. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 3 ปี 3 เดือน
ปัจจุบัน −17.32% จาก NAV สูงสุด 14.6291 (22 มิ.ย. 2569)
ช่วง 5 ปี K-GEMO ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.09 อันดับ 4 จาก 19 กอง · สูงสุดคือ KF-LATAM (0.32)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 3 ครั้ง รวม 0.8500 บาทต่อหน่วย หรือ 7.03% ของ NAV
K-GEMO จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 11.5286 → 12.0959 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities, Class A Accumulation USD (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ SISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES 102.62% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุน และหรือตราสารหนี้ โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 29 ก.ย. 2553 NAV เคยลดลงสูงสุด −42.24% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.81% ต่อปี จากเพดาน 4.01% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 15 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.3000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 30 เม.ย. 2569 จ่าย 15 พ.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 16 ครั้ง รวม 4.0000 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 14:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 92.70% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
SK hynix 000660
Tencent 07004.72%
MediaTek 24543.18%
Hon Hai Precision Industry 2317.TW2.16%
AIA Group 12992.16%
Unimicron 30371.85%TSMC TSMผู้รับจ้างผลิตชิปจากไต้หวัน ผลิตชิปให้แบรนด์อย่าง Apple, NVIDIA และ AMD
Samsung Electronics 005930ผลิตสมาร์ตโฟน Galaxy ทีวี เครื่องใช้ไฟฟ้า และชิปหน่วยความจำ
SK hynix 000660ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำจากเกาหลีใต้ ทั้ง DRAM, NAND และ HBM ที่ใช้คู่ชิป AI
Tencent 0700เจ้าของแอป WeChat ผู้พัฒนาเกม RoV และ Honor of Kings พร้อมบริการเพลงและคลาวด์
MediaTek 2454บริษัทไต้หวันออกแบบชิปสมาร์ตโฟน Dimensity รวมถึงชิปทีวีและอุปกรณ์เชื่อมต่อ
ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น แอร์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า และเป็นเจ้าของหุ่นยนต์ KUKA
Hon Hai Precision Industry 2317.TWผู้รับจ้างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น iPhone และเซิร์ฟเวอร์ AI
เก็บเบี้ยประกัน แล้วนำเงินไปลงทุน
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (102.62% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ Schroders · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
อันดับ 1 คือ FP EE EURO +21.28% ต่อปี
อันดับ 1 คือ KF-LATAM +6.95% ต่อปี
| +70.59% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +8.3 | +4.2 | −11.2 | +16.8 | +10.6 | −1.6 | −5.9 | +4.1 | −0.7 | −11.6 | +0.0 | · | +9.4* |
| 2568 | +1.3 | −2.6 | +4.0 | −3.7 | +5.2 | +4.6 | +2.1 | +6.1 | +5.2 | +3.9 | −2.9 | +3.8 | +29.8 |
| 2567 | −5.3 | +5.0 | +4.5 | +0.6 | +1.0 | +2.3 | −1.6 | +0.8 | +3.0 | −2.5 | −3.7 | −0.4 | +3.0 |
| 2566 | +8.6 | −4.8 | +0.5 | −1.8 | −0.7 | +5.5 | +4.1 | −6.8 | −5.7 | −4.4 | +8.2 | +2.2 | +3.5 |
| 2565 | −1.0 | −5.5 | −1.3 | −6.1 | −0.3 | −8.9 | −0.2 | +1.2 | −13.3 | +0.7 | +13.0 | −1.4 | −22.6 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 16 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
ผู้ผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) และซับสเตรตที่ใช้รองรับชิปประมวลผล