Targa Resources TRGPน้ำมันและก๊าซ
4.28 % ของมูลค่ากองทุน
สำรวจ ผลิต กลั่น หรือขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
K Global Infrastructure Equity Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
K-GINFRA-A(D) ลงทุนผ่านกองทุนหลัก กองทุน Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund, USD S Accumulating Unhedged 102.00%
กองนี้K-GINFRA-A(D)
กองที่ไปลงทุนจริงกองทุน Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund, USD S Accumulating Unhedgedกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
Targa Resources TRGP4.28%
Cheniere Energy LNG3.98%
Williams Cos WMB3.98%
American Water Works AWK3.88%
Kansai Electric Pwr 95033.88%
Dominion Energy D3.88%
Singapore Telecom Z743.77%
Canadian National Railway CNR3.67%
Berkshire Hathaway BRK.B3.57%
CK Hutchison 00013.47%Targa Resources TRGPสำรวจ ผลิต กลั่น หรือขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
Cheniere Energy LNGสำรวจ ผลิต กลั่น หรือขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
Williams Cos WMBสำรวจ ผลิต กลั่น หรือขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
ให้บริการน้ำประปาและบำบัดน้ำเสียแก่ชุมชนในหลายรัฐของสหรัฐฯ
ผลิตชิ้นส่วนและชิปส่งให้โรงงานทั่วโลก
น้ำมัน ก๊าซ โรงไฟฟ้า และน้ำประปา
เครือข่ายมือถือ อินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์
สนามบิน สายการบิน รถไฟฟ้า และเรือขนส่งสินค้า
Berkshire Hathaway BRK.Bกลุ่มธุรกิจประกันและการลงทุนของวอร์เรน บัฟเฟตต์
CK Hutchison 0001คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (102.00% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 31 ส.ค. 2569 · Factsheet ของ Wellington · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ข้อมูล ณ 31 ส.ค. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ Wellington
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +3.76% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ K-GINFRA-C(A) +12.44%
กองนี้ได้ผลตอบแทนสูงสุดในกลุ่ม
อันดับ 1 คือ KKP GINFRAEQ-H +6.49% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Equity - Infrastructure · อสังหาและโครงสร้างพื้นฐาน เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +9.91% | +1.08% | +1.74% | +5.69% | +0.16% | −2.52% | +12.39% | +42.70% | +20.25% | +33.45% | +58.14% | +69.54% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +5.2 | +8.5 | −3.1 | +1.9 | −4.3 | +1.4 | +0.6 | −0.9 | −5.0 | +6.3 | −0.3 | · | +9.9* |
| 2568 | +1.6 | +3.1 | +4.1 | +3.3 | −0.0 | +1.4 | −1.1 | +1.6 | +1.5 | −0.1 | +4.1 | −1.7 | +19.1 |
| 2567 | −3.2 | −0.5 | +2.3 | −2.8 | +2.1 | +0.3 | +5.1 | +3.6 | +1.0 | −0.4 | +3.4 | −7.3 | +3.1 |
| 2566 | +3.3 | −3.2 | +3.1 | +1.1 | −6.5 | +3.1 | −0.6 | −3.6 | −5.1 | −3.3 | +8.0 | +3.2 | −1.6 |
| 2565 | −5.4 | +0.3 | +6.5 | −1.3 | +1.6 | −8.0 | +4.2 | −1.4 | −12.8 | +0.6 | +8.0 | −1.2 | −10.3 |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −34.95% จุดสูงสุดเดิม 19 ก.พ. 2563 (NAV 9.3035) → ต่ำสุด 23 มี.ค. 2563 (NAV 6.0518) · กลับเท่าทุน 4 มิ.ย. 2564 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี 2 เดือน
ปัจจุบัน −4.02% จาก NAV สูงสุด 11.7793 (9 เม.ย. 2569)
ช่วง 5 ปี K-GINFRA-A(D) ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.27 อันดับ 5 จาก 11 กอง · สูงสุดคือ KKP GINFRAEQ-H (0.53)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 2 ครั้ง รวม 0.4000 บาทต่อหน่วย หรือ 3.54% ของ NAV
K-GINFRA-A(D) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 10.4262 → 11.3063 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 20 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund, USD S Accumulating Unhedged (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund - S USD Acc 102.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 29 มี.ค. 2559 NAV เคยลดลงสูงสุด −34.95% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.80% ต่อปี จากเพดาน 4.01% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.2000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 2 มี.ค. 2569 จ่าย 16 มี.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 20 ครั้ง รวม 4.2500 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 14:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 93.23% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · K-GINFRA-A(D): จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.80% · K-GINFRA-C(A): ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.80%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน