K Global Private Equity 19A Fund Not for Retail Investors
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
K-GPE19A-UI ลงทุนผ่านกองหลัก LOIM PE K Investments เป็นหลัก · Factsheet ยังไม่เปิดเผยว่ากองหลักถืออะไรอยู่ข้างใน
กองนี้K-GPE19A-UI
กองที่ไปลงทุนจริงLOIM PE K Investmentsกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ยังไม่มีอันดับ 1 ปีในกลุ่ม
| YTD | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | ตั้งแต่จัดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-GPE19A-UI | 41.62 | 20.22 | 34.86 | 38.68 | 6.08 | 4.31 | 8.68 | 8.19 |
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +41.62% | +14.69% | +14.69% | +14.63% | +20.22% | +34.86% | +40.31% | +20.08% | +23.73% | +80.51% | +79.10% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −27.69% จุดสูงสุดเดิม 7 ก.ค. 2565 (NAV 17.2407) → ต่ำสุด 30 มิ.ย. 2568 (NAV 12.4669) · กลับเท่าทุน 4 พ.ย. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี 4 เดือน
ปัจจุบัน 0.00% จาก NAV สูงสุด 17.9099 (4 พ.ย. 2569)
ช่วง 1 ปี มี 70 กองที่มีข้อมูล · K-GPE19A-UI ยังไม่มีข้อมูลช่วงนี้
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหน่วย private equity ต่างประเทศ โดยไม่จำกัดอัตราส่วน ผ่านการลงทุนใน LOIM PE K Investments (กองทุนหลัก) ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) เป็น Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) ในรูปแบบ Corporate Partnership Limited by Shares…
ความเสี่ยงระดับ 8+ จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือลงทุนส่วนใหญ่ในสินทรัพย์ประเภท Private Equity ตั้งแต่ 11 มิ.ย. 2562 NAV เคยลดลงสูงสุด −27.69% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.14% ต่อปี จากเพดาน 4.87% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 2.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 17 มิ.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000,000 บาท ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
K-GPE19A-UI เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | · | · | +6.8 | −1.7 | · | +10.8 | +1.2 | · | +4.9 | −0.1 | +14.7 | · | +41.6* |
| 2568 | · | −1.4 | +0.5 | · | · | −8.6 | · | · | +0.2 | +2.2 | · | −0.9 | −8.1* |
| 2567 | · | · | −0.5 | · | · | +0.2 | · | · | −4.7 | +1.3 | · | +0.4 | −3.4* |
| 2566 | · | · | −4.7 | · | · | +2.4 | −1.1 | · | −0.7 | · | · | −4.5 | −8.6* |
| 2565 | · | · | +11.7 | +0.9 | · | +4.0 | +2.7 | · | −6.6 | · | · | −3.3 | +8.7* |
