K Global Private Equity Fund Not for Retail Investors
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
K-GPEQ-UI ลงทุนผ่านกองหลัก กองทุน EQT Nexus Fund SICAV - ENXF SICAV - I, Class I EUR-Z เป็นหลัก · Factsheet ยังไม่เปิดเผยว่ากองหลักถืออะไรอยู่ข้างใน
กองนี้K-GPEQ-UI
กองที่ไปลงทุนจริงกองทุน EQT Nexus Fund SICAV - ENXF SICAV - I, Class I EUR-Zกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ยังไม่มีอันดับ 1 ปีในกลุ่ม
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Miscellaneous เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +13.73% | +2.08% | +2.08% | +2.08% | +3.17% | +8.54% | +10.69% | +20.26% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +0.6 | +2.3 | −2.4 | +4.3 | +1.0 | −1.0 | +5.1 | +1.0 | +0.1 | +2.1 | · | · |
ข้อมูลย้อนหลังยังสั้นเกินไป
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −8.38% จุดสูงสุดเดิม 1 ก.ค. 2567 (NAV 10.3012) → ต่ำสุด 1 ต.ค. 2567 (NAV 9.4381) · กลับเท่าทุน 1 เม.ย. 2568 ใช้เวลาฟื้นตัว 6 เดือน
ปัจจุบัน 0.00% จาก NAV สูงสุด 12.0260 (1 ต.ค. 2569)
ช่วง 1 ปี มี 70 กองที่มีข้อมูล · K-GPEQ-UI ยังไม่มีข้อมูลช่วงนี้
กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน EQT Nexus Fund SICAV - ENXF SICAV - I, Class I EUR-Z (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) ผ่านการลงทุนในกองทุน (Fund Investments) และการร่วมลงทุน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ EQT Nexus Fund SICAV – ENXF SICAV - I 98.92% (Factsheet 1 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 8+ จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือลงทุนส่วนใหญ่ในสินทรัพย์ประเภท Private Equity ตั้งแต่ 17 พ.ค. 2567 NAV เคยลดลงสูงสุด −8.38% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.14% ต่อปี จากเพดาน 4.87% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 2.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500,000 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+40
K-GPEQ-UI เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 0.00% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
| +13.7* |
| 2568 | +2.6 | −2.0 | +1.9 | +5.1 | −1.0 | −0.6 | +4.2 | −0.2 | −1.5 | +4.3 | −1.0 | −1.7 | +10.1 |
| 2567 | · | · | · | · | · | +0.8 | +2.2 | −4.0 | −2.3 | −2.3 | +1.9 | −0.2 | −4.0* |
