1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 28 จาก 48 กองทุน
ผลตอบแทน +18.95%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Japan Equity 48 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 28อันดับ 1 คือ ES-JPNAE-A +35.81%
K Japan Equity Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
K-JP-A(D) ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Lazard Japanese Strategic Equity Fund 102.54%
กองนี้K-JP-A(D)
กองที่ไปลงทุนจริงกองทุน Lazard Japanese Strategic Equity Fund, Class A Acc JPYกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ Lazard · ประเทศคิดจากชื่อกองทุนที่ลงทุนประเทศเดียว
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +9.76% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ ES-JPNAE-A +35.81%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Japan Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +15.06% | −3.14% | −4.34% | −4.20% | +0.37% | +7.42% | +18.95% | +51.11% | +59.42% | +98.65% | +152.95% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −37.08% จุดสูงสุดเดิม 23 ม.ค. 2561 (NAV 7.2688) → ต่ำสุด 16 มี.ค. 2563 (NAV 4.5733) · กลับเท่าทุน 8 ม.ค. 2564 ใช้เวลาฟื้นตัว 9 เดือน
ปัจจุบัน −6.97% จาก NAV สูงสุด 13.8090 (6 ต.ค. 2569)
ช่วง 5 ปี K-JP-A(D) ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.51 อันดับ 16 จาก 29 กอง · สูงสุดคือ ASP-NGF (1.21)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 4 ครั้ง รวม 0.8000 บาทต่อหน่วย หรือ 6.23% ของ NAV
K-JP-A(D) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
ต้องซื้อและถือหน่วยก่อนวันปิดสมุด จึงจะได้รับเงินปันผลรอบนั้น
เงินปันผล 4 ครั้งล่าสุด ม.ค. 69 0.2000 บาท · มี.ค. 69 0.2000 บาท · มิ.ย. 69 0.2000 บาท · ก.ย. 69 0.2000 บาท และรอบถัดไปประมาณ 0.2000 บาท 30 ธ.ค. 2569จ่ายตรงรอบมาแล้ว 15 ครั้งติดกัน จึงประมาณรอบถัดไปจากจังหวะนี้ · ไม่ใช่ประกาศจาก บลจ. วันและจำนวนจริงอาจต่างจากนี้ หรืออาจไม่จ่ายก็ได้
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 11.5098 → 12.8467 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Lazard Japanese Strategic Equity Fund, Class A Acc JPY (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Lazard Japanese Strategic Equity Fund, Class A Acc JPY 102.54% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 22 ธ.ค. 2557 NAV เคยลดลงสูงสุด −37.08% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.77% ต่อปี จากเพดาน 4.01% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 28 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.2000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 30 ก.ย. 2569 จ่าย 14 ต.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 29 ครั้ง รวม 7.1000 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 14:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 90.31% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · K-JP-A(D): จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.77% · K-JP-C(A): ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
SMBC SMFG4.92%
Tokio Marine 87664.10%
Tokyo Electron 80353.28%
Resona 83083.28%
Hitachi 65013.08%
TDK3.08%
Recruit 6098บริษัทญี่ปุ่นเจ้าของเว็บหางาน Indeed และ Glassdoor รวมถึงบริการจัดหาพนักงานทั่วโลก
MUFG 8306กลุ่มการเงินของญี่ปุ่น เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในไทย
สินเชื่อรายย่อย เช่าซื้อ และบัตรเครดิต
SMBC SMFGกลุ่มธนาคารรายใหญ่ของญี่ปุ่น เจ้าของธนาคาร Sumitomo Mitsui และถือหุ้นธนาคารในเอเชีย
Tokio Marine 8766กลุ่มประกันภัยของญี่ปุ่น ให้บริการประกันรถยนต์ บ้าน และธุรกิจในหลายประเทศ
บริษัทญี่ปุ่นผลิตเครื่องจักรก่อสร้างและเหมือง เช่น รถขุด รถตัก และรถบรรทุกเหมืองยักษ์
Resona 8308กลุ่มธนาคารญี่ปุ่น เน้นลูกค้ารายย่อยและธุรกิจขนาดกลาง ในโตเกียวและโอซาก้า
Hitachi 6501กลุ่มบริษัทญี่ปุ่น ทำระบบส่งไฟฟ้า รถไฟ และระบบไอทีสำหรับองค์กร
TDKบริษัทญี่ปุ่นผลิตแบตเตอรี่มือถือผ่าน ATL ตัวเก็บประจุ เซ็นเซอร์ และหัวอ่านฮาร์ดดิสก์
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (102.54% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ Lazard · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
อันดับ 1 คือ SCBNK225E +26.16% ต่อปี
อันดับ 1 คือ ASP-NGF +22.79% ต่อปี
| +144.32% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +3.0 | +8.8 | −9.1 | +5.0 | +4.7 | +1.5 | +1.8 | +4.6 | −0.1 | −2.8 | −2.3 | · | +15.1* |
| 2568 | +1.0 | −3.2 | −0.1 | −2.6 | +5.3 | +1.3 | +1.4 | +4.0 | +4.0 | +2.7 | +3.7 | −0.9 | +17.4 |
| 2567 | +6.3 | +2.3 | +2.4 | −0.6 | −0.1 | +1.9 | +0.2 | −2.6 | −1.9 | −0.1 | +1.1 | +1.5 | +10.5 |
| 2566 | +5.0 | +0.5 | −0.7 | +2.3 | +2.2 | +6.0 | +0.4 | −0.4 | +0.9 | −2.7 | +3.8 | −1.0 | +17.1 |
| 2565 | −5.8 | −0.2 | +2.8 | −1.1 | +0.7 | −2.9 | +4.7 | −0.9 | −4.2 | +4.5 | +2.0 | −5.1 | −5.9 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 29 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
ผลิตเครื่องจักรผลิตชิป เช่น เครื่องเคลือบ กัดลาย และทำความสะอาดเวเฟอร์