1Y25% แรกของกลุ่ม
อันดับ 1 จาก 68 กองทุน
ผลตอบแทน +4.45%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Mid Term General Bond 68 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 1กองนี้ได้ผลตอบแทนสูงสุดในกลุ่ม
K Strategic Fixed Income Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
K-SFIXED เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (fund of funds) นำเงิน 99.62% ไปซื้อหน่วยของกองทุนอื่น กระจายไปหลายกอง
กองนี้K-SFIXEDผู้จัดการกองนี้เป็นคนเลือกและปรับสัดส่วนระหว่างกอง กองที่ไปถือมีค่าธรรมเนียมของตัวเองด้วย
แสดงทุกกองตามที่ Factsheet ของ บลจ. เปิดเผย · ยังไม่แสดงว่าแต่ละกองถือหุ้นหรือตราสารอะไรอยู่ข้างใน · ผลของกองทุนนี้จึงขึ้นกับกองทุนที่ถืออยู่เหล่านี้
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +0.03% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
กองนี้ได้ผลตอบแทนสูงสุดในกลุ่ม
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Mid Term General Bond เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.59% | +0.08% | +0.20% | +0.29% | +0.09% | −1.09% | +4.45% | −0.65% | +0.14% | +0.41% | +4.69% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −46.33% จุดสูงสุดเดิม 29 ต.ค. 2550 (NAV 11.8930) → ต่ำสุด 2 ธ.ค. 2551 (NAV 6.3835) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 4 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −26.41% จาก NAV สูงสุด 11.8930 (29 ต.ค. 2550)
ช่วง 5 ปี K-SFIXED ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.01 อันดับ 43 จาก 43 กอง · สูงสุดคือ F-RMF (8.68)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.4000 บาทต่อหน่วย หรือ 4.57% ของ NAV
K-SFIXED จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 8.7619 → 8.7522 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 1 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต่ 2… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ 69.70% · กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ 29.92% · เงินฝาก บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต 0.28% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade/unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV ตั้งแต่ 4 มิ.ย. 2550 NAV เคยลดลงสูงสุด −46.33% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.57% ต่อปี จากเพดาน 2.17% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.43% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ ไม่กำหนด ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
อันดับ 1 คือ PRINCIPAL FI +3.94% ต่อปี
อันดับ 1 คือ KKP INRMF +2.86% ต่อปี
| −7.98% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +0.1 | +3.8 | −0.2 | +1.0 | +0.7 | −1.7 | +0.3 | −0.4 | −0.1 | +0.3 | +0.0 | · | +3.6* |
| 2568 | +0.7 | +2.1 | +0.4 | −1.0 | −0.3 | −1.2 | −1.3 | +0.5 | −0.3 | −1.4 | +0.1 | +1.0 | −0.7 |
| 2567 | −0.6 | +1.8 | +0.1 | +0.4 | −0.4 | −1.5 | −0.4 | +1.5 | +1.8 | −2.1 | −1.6 | −1.2 | −2.4 |
| 2566 | +0.2 | −0.7 | −0.6 | +0.8 | −1.0 | +0.1 | −0.1 | +0.6 | −0.3 | −1.1 | −0.0 | −0.2 | −2.3 |
| 2565 | +0.5 | +1.1 | −0.8 | +1.2 | +0.0 | −0.6 | −0.0 | +0.9 | −0.3 | +0.1 | +0.3 | +0.1 | +2.5 |