K Thai and ASEAN PE 26A Fund Not for Retail Investors
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
K-THAPE26A-UI ลงทุนผ่านกองหลัก 10 Bridge Capital Fund IV L.P. เป็นหลัก · Factsheet ยังไม่เปิดเผยว่ากองหลักถืออะไรอยู่ข้างใน
กองนี้K-THAPE26A-UIกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
กองเปิดไม่ถึง 1 ปี ยังไม่มีอันดับ 1 ปี
| 3M | 6M | ตั้งแต่จัดตั้ง | |
|---|---|---|---|
| K-THAPE26A-UI | 0.04 | 0.21 | 0.21 |
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลย้อนหลังยังสั้นเกินไป
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −0.25% จุดสูงสุดเดิม 27 ก.พ. 2569 (NAV 10.0000) → ต่ำสุด 31 มี.ค. 2569 (NAV 9.9754) · กลับเท่าทุน 30 มิ.ย. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 2 เดือน
ปัจจุบัน 0.00% จาก NAV สูงสุด 10.0214 (30 ก.ย. 2569)
ช่วง 1 ปี มี 70 กองที่มีข้อมูล · K-THAPE26A-UI ยังไม่มีข้อมูลช่วงนี้
กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในกองทุน 10 Bridge Capital Fund IV L.P. (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) ของบริษัทต่างๆ (Portfolio Companies) ในประเทศไทยหรือมีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย…
ความเสี่ยงระดับ 8+ จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือลงทุนส่วนใหญ่ในสินทรัพย์ประเภท Private Equity
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.40% ต่อปี จากเพดาน 4.87% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.34% ค่าธรรมเนียมการขาย 2.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 17 มิ.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500,000 บาท ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
K-THAPE26A-UI เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
