1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 12 จาก 34 กองทุน
ผลตอบแทน +5.65%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม US Equity · Nasdaq-100 34 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 12อันดับ 1 คือ KKP NDQ100-UH-E +13.19%
K US Equity NDQ 100 Index Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
K-USXNDQ-A(D) ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) 101.95%
กองนี้K-USXNDQ-A(D)กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของผู้ออกกองทุน
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 3 ปีได้ +18.99% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ KKP NDQ100-UH-E +13.19%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC US Equity · Nasdaq-100 เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +8.48% | −5.16% | −4.62% | −8.92% | −2.82% | +1.10% | +5.65% | +68.47% | +50.61% | +194.19% | +388.57% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −36.00% จุดสูงสุดเดิม 27 ธ.ค. 2564 (NAV 19.6158) → ต่ำสุด 28 ธ.ค. 2565 (NAV 12.5545) · กลับเท่าทุน 24 ม.ค. 2567 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี
ปัจจุบัน −10.15% จาก NAV สูงสุด 31.9969 (6 ต.ค. 2569)
ช่วง 3 ปี K-USXNDQ-A(D) ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.90 อันดับ 6 จาก 9 กอง · สูงสุดคือ SCBNDQ(A) (0.94)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 4 ครั้ง รวม 1.7000 บาทต่อหน่วย หรือ 5.91% ของ NAV
K-USXNDQ-A(D) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
ต้องซื้อและถือหน่วยก่อนวันปิดสมุด จึงจะได้รับเงินปันผลรอบนั้น
เงินปันผล 4 ครั้งล่าสุด ธ.ค. 68 0.5000 บาท · มี.ค. 69 0.3000 บาท · มิ.ย. 69 0.5000 บาท · ส.ค. 69 0.4000 บาท และรอบถัดไปประมาณ 0.4250 บาท 1 ธ.ค. 2569จ่ายตรงรอบมาแล้ว 42 ครั้งติดกัน จึงประมาณรอบถัดไปจากจังหวะนี้ · ไม่ใช่ประกาศจาก บลจ. วันและจำนวนจริงอาจต่างจากนี้ หรืออาจไม่จ่ายก็ได้
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 28.8312 → 28.7494 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ คือ กองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยกองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนอีทีเอฟ ที่ลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นตามดัชนี Nasdaq-100 ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Invesco Nasdaq 100 ETF 101.95% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 12 เม.ย. 2556 NAV เคยลดลงสูงสุด −36.00% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.71% ต่อปี จากเพดาน 4.87% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.54% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.15% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.4000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 31 ส.ค. 2569 จ่าย 14 ก.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 52 ครั้ง รวม 17.9500 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 94.50% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · K-USXNDQ-A(D): จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.71% · K-USXNDQ-A(A): ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.71%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
Microsoft MSFT5.88%
Micron MU5.13%
AMD4.26%
Amazon AMZN4.15%
Meta3.33%
Tesla TSLA2.88%
NVIDIA NVDAชิปประมวลผลที่อยู่เบื้องหลังแชตบอตและบริการคลาวด์ รวมถึงการ์ดจอเล่นเกม
Apple AAPLผู้ผลิต iPhone, Mac, iPad และ Apple Watch พร้อมบริการอย่าง App Store และ iCloud
Alphabet (Google) GOOGLบริษัทแม่ของ Google เจ้าของ YouTube, Android, Gmail และ Google Cloud
Microsoft MSFTเจ้าของ Windows, Microsoft 365, คลาวด์ Azure, เครื่องเกม Xbox และ LinkedIn
Micron MUผลิตชิปหน่วยความจำ DRAM และ NAND รวมถึงหน่วยความจำ HBM สำหรับชิป AI
AMD AMDบริษัทออกแบบชิปประมวลผล Ryzen การ์ดจอ Radeon และชิปสำหรับศูนย์ข้อมูล AI
Amazon AMZNแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ เจ้าของคลาวด์ AWS, Prime Video และผู้ช่วยเสียง Alexa
Meta METAเจ้าของ Facebook, Instagram และ WhatsApp รวมถึงแว่นอัจฉริยะและเทคโนโลยี AI
Tesla TSLAผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า Tesla แบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน และระบบช่วยขับขี่
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (101.95% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 22 ต.ค. 2569 · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
อันดับ 1 คือ SCBNDQ(E) +19.48% ต่อปี
| +726.65% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +0.1 | −2.4 | −4.5 | +15.0 | +10.3 | −0.3 | −7.0 | +3.9 | +3.1 | −7.0 | −0.8 | · | +8.5* |
| 2568 | +0.9 | −2.6 | −7.6 | +0.9 | +8.4 | +5.6 | +2.1 | +0.5 | +4.9 | +4.4 | −1.8 | −0.4 | +15.3 |
| 2567 | +1.6 | +5.4 | +1.1 | −4.8 | +6.1 | +6.0 | −2.2 | +0.3 | +1.4 | −0.5 | +5.1 | +0.7 | +21.5 |
| 2566 | +9.0 | −0.2 | +8.4 | +0.3 | +7.5 | +6.4 | +3.0 | −1.5 | −5.1 | −2.6 | +10.4 | +5.2 | +47.4 |
| 2565 | −9.2 | −4.6 | +4.9 | −13.5 | −1.8 | −8.8 | +10.5 | −3.0 | −11.1 | +4.0 | +4.2 | −9.3 | −34.0 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 52 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล