เรานับสถิติการเข้าชมเป็นยอดรวมโดยไม่ใช้คุกกี้ และไม่ติดตามคุณข้ามวัน หากกดยอมรับ เราจะใช้คุกกี้เพิ่มเพื่อดูว่าผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์นี้อย่างไร และนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น นโยบายความเป็นส่วนตัว
KF-CSINCOME กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม
Krungsri Global Collective Smart Income Fund
NAV ต่อหน่วย (บาท)
11.3841
−0.0314 (−0.28%)
ณ 3 พ.ย. 2569
ความเสี่ยง 5
ไม่จ่ายเงินปันผล
ป้องกันค่าเงิน 98.10%
เทียบกับ 18 กองในกลุ่ม Global Bond Fully F/X Hedgeบอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ลงทุนในอะไร
ข้อมูล Factsheet ณ 30 ก.ย. 2569KF-CSINCOME ลงทุนผ่านกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund 99.22%
ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 30 มิ.ย. 2569
กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
เงินของกองทุนกระจายไปถือตราสารหลายรายการ
10 รายการแรกรวมกัน 22.52% ของมูลค่ากองทุน
ตราสารอื่นและเงินสด
สัดส่วนของกองทุน แบ่งเป็น FNMA TBA 6.0% SEP 30YR 6.06%, FNMA TBA 6.5% AUG 30YR 4.49%, FNMA TBA 5.0% AUG 30YR 2.83%, FNMA TBA 5.5% SEP 30YR 1.67%, FNMA TBA 5.5% AUG 30YR 1.57%, FNMA TBA 4.0% SEP 30YR 1.55%, U S Treasury Inflate Prot Bd 1.25%, Beignet Investor Llc Sec 144a 1.14%, U S Treasury Bond 1.01%, U S Treasury Note 0.95% และตราสารอื่นและเงินสด 77.48%- FNMA TBA 6.0% SEP 30YR6.06%
- FNMA TBA 6.5% AUG 30YR4.49%
- FNMA TBA 5.0% AUG 30YR
ดูเชิงลึก
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
N/A ยังไม่มีข้อมูลอันดับเครดิตของกองนี้
อายุเฉลี่ยของตราสาร6 ปี 9 เดือน 7 วันยิ่งยาว ดอกเบี้ยขึ้นราคาตกมาก ดอกเบี้ยลงราคาขึ้นมาก
ผลตอบแทนถึงครบกำหนด (YTM)7.42%ต่อปี ตามตราสารที่ถืออยู่ ไม่ใช่ผลตอบแทนที่รับประกัน
กองทุนหลักลงทุนในอะไร
สัดส่วนตามกลุ่มอุตสาหกรรม
- ตราสารหนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐ13.60%
- ตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อบ้านค้ำประกันโดยหน่วยงานรัฐ35.40%
- ตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อบ้านค้ำประกันโดยเอกชน3.50%
- ตราสารหนี้ระดับน่าลงทุน17.40%
- ตราสารหนี้ผลตอบแทนสูง4.40%
- เงินกู้ธนาคาร0.90%
- อื่น ๆ24.80%
ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ PIMCO
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −0.62% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Bond Fully F/X Hedge เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ดูเชิงลึก
ผลตอบแทน
เดือนที่เป็นบวก 76 จาก 123 (62%) · ดีสุด พ.ย. 2566 +3.39% · แย่สุด มี.ค. 2563 −9.07%| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|
| −3.97% | +0.25% | +0.69% | +1.88% | −2.30% | −2.84% | −3.52% | +7.09% | −3.08% | +3.67% | +13.72% |
ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด
ทุกจุดเริ่มต้นตั้งแต่ 29 ก.ย. 2559 · 3 เดือนเป็น % รวม · 1 ปีขึ้นไปเป็น % ต่อปีช่วงแย่สุดถึงดีสุด (เขียว = กำไร แดง = ขาดทุน)ครึ่งหนึ่งของครั้งอยู่ในช่วงนี้ค่ากลาง
ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown)
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −15.33% จุดสูงสุดเดิม 21 ก.พ. 2563 (NAV 11.2484) → ต่ำสุด 23 มี.ค. 2563 (NAV 9.5242) · กลับเท่าทุน 9 พ.ย. 2563 ใช้เวลาฟื้นตัว 7 เดือน
ปัจจุบัน −4.89% จาก NAV สูงสุด 11.9696 (27 ก.พ. 2569)
ต่ำกว่าจุดสูงสุดเดิมช่วงขาดทุนสูงสุด (จุดสูงสุดเดิม → กลับเท่าทุน)Drawdown = NAV ÷ NAV สูงสุดก่อนหน้าในช่วงที่เลือก − 1
ดูเชิงลึก
ช่วง 5 ปี KF-CSINCOME ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.13 อันดับ 4 จาก 11 กอง · สูงสุดคือ UFFF (0.85)
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ500 บาท
Front-end Fee1.00%
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:30 น.
เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:30 น.
รับเงินค่าขายคืนT+3
ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)0.8856% / ปี
ดูเชิงลึก
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน15:30 น.
ขายคืนหน่วยลงทุน15:30 น.
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน500 บาท
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืน50.0000
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำ50.0000
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3วันทำการหลังวันทำรายการ
ค่าธรรมเนียม
การจัดการ (ต่อปี)0.8025%
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.8856%
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.00%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)1.00%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ KF-CSINCOME
KF-CSINCOME ลงทุนในอะไร+−
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ PIMCO GIS Income Fund (Class I-Acc) (“กองทุนหลัก”) ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัท PIMCO Funds: Global Investors Series plc… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ FNMA TBA 6.0% SEP 30YR 6.10% · FNMA TBA 6.5% AUG 30YR 4.50% · FNMA TBA 5.0% AUG 30YR 2.90% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
เสี่ยงแค่ไหน+−
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade/unrated เกินกว่า 20% แต่น้อยกว่า 60% ของ NAV ตั้งแต่ 29 ก.ย. 2559 NAV เคยลดลงสูงสุด −15.33% จากจุดสูงสุด
ค่าธรรมเนียมเท่าไร+−
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.89% ต่อปี จากเพดาน 4.65% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.80% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่ายเงินปันผลไหม+−
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร+−
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่+−
ป้องกันค่าเงินเกือบทั้งหมด ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 98.10% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
คำเตือน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
2.83%
FNMA TBA 5.5% SEP 30YR1.67%FNMA TBA 5.5% AUG 30YR1.57%FNMA TBA 4.0% SEP 30YR1.55%U S Treasury Inflate Prot Bd1.25%Beignet Investor Llc Sec 144a1.14%U S Treasury Bond1.01%U S Treasury Note0.95%ตราสารอื่นและเงินสด77.48%FNMA TBA 6.0% SEP 30YR
6.06 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 6.5% AUG 30YR
4.49 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 5.0% AUG 30YR
2.83 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 5.5% SEP 30YR
1.67 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR
1.57 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 4.0% SEP 30YR
1.55 % ของมูลค่ากองทุน
U S Treasury Inflate Prot Bd
1.25 % ของมูลค่ากองทุน
Beignet Investor Llc Sec 144a
1.14 % ของมูลค่ากองทุน
U S Treasury Bond
1.01 % ของมูลค่ากองทุน
U S Treasury Note
0.95 % ของมูลค่ากองทุน
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (99.22% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนตราสารในกองทุนหลัก · ตราสาร ณ 30 มิ.ย. 2569 · Factsheet ของ PIMCO
ผลตอบแทน 3Y ของกองทุนกลุ่ม Global Bond Fully F/X Hedge 23 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 10
ผลตอบแทน 5Y ของกองทุนกลุ่ม Global Bond Fully F/X Hedge 18 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 6
อันดับ 1 คือ UFFF-I +0.95% ต่อปี
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +0.2 | +0.8 | −2.7 | +0.6 | +0.4 | +0.2 | −1.6 | +0.1 | −3.7 | +1.8 | −0.1 | · | −4.0* |
| 2568 | +0.8 | +1.7 | −0.1 | −0.5 | −0.4 | +1.6 | −0.2 | +1.2 | +0.6 | +0.9 | +0.5 | +0.0 | +6.3 |
| 2567 | +0.3 | −0.7 | +1.1 | −1.8 | +1.3 | −0.0 | +1.6 | −0.0 | +0.6 | −1.5 | +1.5 | −1.1 | +1.2 |
| 2566 | +2.5 | −2.2 | +0.7 | +0.0 | −0.8 | +0.9 | +0.5 | −0.5 | −1.6 | −1.6 | +3.4 | +2.4 | +3.6 |
| 2565 | −1.1 | −2.6 | −0.9 | −3.0 | +0.5 | −3.5 | +2.1 | −0.1 | −4.0 | +0.6 | +2.9 | −0.5 | −9.4 |
−15%+15%สีตามผลตอบแทนรายเดือน (ทั้งปีใช้สเกล ±60%) · * ปีที่ไม่ครบ 12 เดือน
กองที่ไปลงทุนจริง