1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 199 จาก 288 กองทุน
ผลตอบแทน +19.08%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Equity General 288 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 199อันดับ 1 คือ TDSThaiESG-A +47.05%
Krungsri Dividend Balance 70/30 Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
KF-DB70-L ผสมหลายสินทรัพย์ในกองเดียว เช่น หุ้น ตราสารหนี้ และเงินสด สัดส่วนปรับตามนโยบายของกอง
เอไอเอส (AIS) ADVANC3.96%
เอสซีบี เอกซ์ SCB3.84%
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA3.75%
ปตท. PTT3.63%แสดง 5 รายการสูงสุดของตราสารทุนและของตราสารหนี้ตาม Factsheet ของ บลจ. · สัดส่วนแต่ละสินทรัพย์เปลี่ยนได้ตามที่ผู้จัดการกองทุนปรับพอร์ต
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −1.34% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ TDSThaiESG-A +47.05%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity General เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +19.81% | −1.22% | −1.73% | −1.32% | −1.40% | +8.43% | +19.08% | +9.62% | −6.50% | −17.52% | −17.58% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −50.59% จุดสูงสุดเดิม 21 พ.ค. 2556 (NAV 18.2752) → ต่ำสุด 23 มิ.ย. 2568 (NAV 9.0303) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 5 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −33.63% จาก NAV สูงสุด 18.2752 (21 พ.ค. 2556)
ช่วง 5 ปี KF-DB70-L ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.14 อันดับ 107 จาก 145 กอง · สูงสุดคือ K-ICT (0.63)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 1.0000 บาทต่อหน่วย หรือ 8.24% ของ NAV
KF-DB70-L จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 5 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 11.0105 → 12.1297 บาท (5 พ.ย. 2568 – 5 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 1 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/FRB182/69 11.74% · พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/364/69 6.67% · พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/364/69 4.52% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 20 มิ.ย. 2550 NAV เคยลดลงสูงสุด −50.59% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.99% ต่อปี จากเพดาน 2.43% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.80% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 1.0000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 13 ส.ค. 2569 จ่าย 24 ส.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 1 ครั้ง รวม 1.0000 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ ไม่กำหนด ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · KF-DB70-L: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.99% · KF-DB70-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.99%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
อันดับ 1 คือ K-ICT +18.66% ต่อปี
อันดับ 1 คือ K-ICT +10.73% ต่อปี
| +31.12% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +3.1 | +9.5 | −3.7 | +1.5 | +3.5 | +2.3 | +3.9 | +0.9 | −1.5 | −0.1 | −0.5 | · | +19.8* |
| 2568 | −4.3 | −3.6 | −2.5 | +1.2 | −2.5 | −3.7 | +8.6 | −0.2 | +2.3 | +0.3 | −2.2 | +0.8 | −6.2 |
| 2567 | −2.7 | +1.7 | +0.9 | −0.0 | −0.6 | −3.2 | +0.1 | +0.3 | +5.6 | −0.1 | −2.5 | −1.6 | −2.5 |
| 2566 | −0.9 | −1.7 | −0.7 | −1.1 | −1.1 | −1.8 | +1.5 | −0.7 | −3.5 | −4.1 | +0.0 | +1.9 | −11.6 |
| 2565 | −0.4 | +1.7 | +0.5 | −1.2 | −0.4 | −3.9 | −0.6 | −1.0 | −2.8 | +1.2 | +1.5 | +1.6 | −3.8 |