1Y25% แรกของกลุ่ม
อันดับ 8 จาก 76 กองทุน
ผลตอบแทน +2.30%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Greater China Equity · จีน - รวมทุกตลาด 76 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 8อันดับ 1 คือ DAOL-TAIWANEQ +41.27%
Krungsri Greater China Equity Hedged Dividend Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
KF-GCHINAD ลงทุนผ่านกองทุนหลัก FSSA Greater China Growth Fund 98.78%
กองนี้KF-GCHINAD
กองที่ไปลงทุนจริงFSSA Greater China Growth Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ First Sentier
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −8.68% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ DAOL-TAIWANEQ +41.27%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Greater China Equity · จีน - รวมทุกตลาด เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +4.42% | −1.24% | −3.53% | −5.64% | −6.08% | −4.26% | +2.30% | +11.60% | −36.50% | −27.66% | −19.56% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −59.66% จุดสูงสุดเดิม 17 ก.พ. 2564 (NAV 11.7882) → ต่ำสุด 9 เม.ย. 2568 (NAV 4.7549) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 3 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −48.01% จาก NAV สูงสุด 11.7882 (17 ก.พ. 2564)
ช่วง 5 ปี KF-GCHINAD ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.38 อันดับ 9 จาก 36 กอง · สูงสุดคือ UOBSGC (0.37)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 2 ครั้ง รวม 0.2500 บาทต่อหน่วย หรือ 4.08% ของ NAV
KF-GCHINAD จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 6.2375 → 6.1282 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ FSSA Greater China Growth Fund (“กองทุนหลัก”) จัดตั้งและบริหารจัดการโดยบริษัท First Sentier Investors (Ireland) Limited… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Taiwan Semiconductor (TSMC) 9.70% · Tencent Holdings Ltd 6.20% · MediaTek Inc 5.80% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 24 เม.ย. 2558 NAV เคยลดลงสูงสุด −59.66% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.54% ต่อปี จากเพดาน 4.65% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.34% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.1000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 9 มิ.ย. 2569 จ่าย 18 มิ.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 3 ครั้ง รวม 0.5000 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 14:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินเกือบทั้งหมด ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 101.96% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
Tencent 0700
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA4.84%
Tripod Technology Corporatio… 30443.65%
Lite-On Technology 23013.65%
PDD3.36%
Silergy Corp. (Info. Tech.) 64153.26%โรงงานรับผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดในโลก
MediaTek 2454บริษัทไต้หวันออกแบบชิปสมาร์ตโฟน Dimensity รวมถึงชิปทีวีและอุปกรณ์เชื่อมต่อ
แอป WeChat และเกมออนไลน์ในจีน
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
เครือข่ายมือถือ อินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์
Lite-On Technology 2301เครือข่ายมือถือ อินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์
PDDแพลตฟอร์มช้อปปิ้ง Pinduoduo และ Temu
ผลิตชิ้นส่วนและชิปส่งให้โรงงานทั่วโลก
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (98.78% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ First Sentier · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
อันดับ 1 คือ UOBSGC +14.99% ต่อปี
อันดับ 1 คือ UOBSGC +6.58% ต่อปี
| −33.54% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +4.6 | +1.5 | −8.9 | +12.7 | +5.9 | −2.8 | −1.0 | +2.8 | −2.7 | −5.6 | −0.6 | · | +4.4* |
| 2568 | −2.0 | +4.6 | −1.2 | −4.0 | +3.8 | +2.0 | +2.6 | +3.1 | +4.4 | −0.9 | −1.3 | −0.8 | +10.2 |
| 2567 | −7.8 | +8.1 | +1.0 | +3.5 | −0.1 | −5.1 | −4.5 | +0.8 | +13.4 | −5.8 | −7.7 | +2.7 | −3.7 |
| 2566 | +9.2 | −7.7 | −10.9 | −4.1 | −6.2 | +3.0 | +2.8 | −9.6 | −2.1 | −4.1 | +4.0 | −0.6 | −25.0 |
| 2565 | −2.4 | −2.4 | −8.2 | −7.7 | +2.3 | −0.3 | −4.5 | −2.9 | −13.2 | −10.6 | +25.3 | +2.0 | −24.2 |
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 3 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล