1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 35 จาก 48 กองทุน
ผลตอบแทน +15.21%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Japan Equity 48 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 35อันดับ 1 คือ ES-JPNAE-A +35.84%
Krungsri Japan Small Cap Equity Dividend Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
KF-JPSCAPD ลงทุนผ่านกองหลัก MUFG Japan Equity Small Cap Fund
กองนี้KF-JPSCAPD
กองที่ไปลงทุนจริงMUFG Japan Equity Small Cap Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของผู้ออกกองทุน
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +7.67% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ ES-JPNAE-A +35.84%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Japan Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +9.49% | −1.89% | −2.21% | −6.20% | −2.96% | −1.82% | +15.21% | +54.13% | +44.72% | +99.09% | +131.10% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −42.93% จุดสูงสุดเดิม 13 มิ.ย. 2561 (NAV 6.5850) → ต่ำสุด 16 มี.ค. 2563 (NAV 3.7580) · กลับเท่าทุน 13 ม.ค. 2564 ใช้เวลาฟื้นตัว 9 เดือน
ปัจจุบัน −8.12% จาก NAV สูงสุด 11.9304 (6 ต.ค. 2569)
ช่วง 5 ปี KF-JPSCAPD ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.40 อันดับ 22 จาก 29 กอง · สูงสุดคือ ASP-NGF (1.23)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 2 ครั้ง รวม 1.0500 บาทต่อหน่วย หรือ 9.58% ของ NAV
KF-JPSCAPD จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 10.4494 → 10.9620 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชื่อ MUFG Japan Equity Small Cap Fund (Class I)… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ KAGA ELECTRONICS 2.64% · HACHIJUNI NAGANO BANK 2.49% · TOCALO 2.46% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 26 พ.ค. 2560 NAV เคยลดลงสูงสุด −42.93% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.56% ต่อปี จากเพดาน 4.65% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.34% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.8000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 1 เม.ย. 2569 จ่าย 16 เม.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 19 ครั้ง รวม 7.8400 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 12:00 น. คำสั่งขายถึง 12:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 90.34% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ.
อันดับ 1 คือ SCBNK225E +26.99% ต่อปี
อันดับ 1 คือ ASP-NGF +23.25% ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +1.7 | +14.7 | −10.6 | +7.0 | +3.4 | +0.2 | −2.6 | +3.6 | +0.5 | −6.0 | −0.5 | · | +9.5* |
| 2568 | +0.1 | −4.2 | +2.0 | −0.7 | +3.7 | +2.4 | +4.8 | +5.2 | +2.5 | −0.1 | +3.6 | +1.6 | +22.5 |
| 2567 | +4.6 | +4.5 | +0.9 | −0.8 | +0.3 | +3.3 | −0.8 | −2.9 | −1.8 | +0.3 | +1.3 | +1.2 | +10.4 |
| 2566 | +3.7 | +0.9 | +0.3 | +1.2 | −1.5 | +7.9 | +0.5 | +0.0 | −0.7 | −3.4 | +4.9 | +1.2 | +15.5 |
| 2565 | −11.7 | +0.5 | +3.9 | −3.7 | −2.0 | −2.5 | +3.4 | +2.7 | −4.4 | +4.7 | +3.7 | −4.9 | −11.1 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 19 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล