เรานับสถิติการเข้าชมเป็นยอดรวมโดยไม่ใช้คุกกี้ และไม่ติดตามคุณข้ามวัน หากกดยอมรับ เราจะใช้คุกกี้เพิ่มเพื่อดูว่าผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์นี้อย่างไร และนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น นโยบายความเป็นส่วนตัว
KF-SINCOME-USD กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม USD
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม USD
Krungsri Global Smart Income USD Fund
NAV ต่อหน่วย (USD)
10.1839
−0.0255 (−0.25%)
ณ 3 พ.ย. 2569
ความเสี่ยง 5
ลงทุนข้ามกองใน บลจ. เดียวกัน
ไม่จ่ายเงินปันผล
ป้องกันค่าเงิน 0.00%
เทียบกับ 63 กองในกลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedgeบอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ลงทุนในอะไร
ข้อมูล Factsheet ณ 30 ก.ย. 2569KF-SINCOME-USD ลงทุนผ่านกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund 97.06%
ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 30 มิ.ย. 2569
กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
เงินของกองทุนกระจายไปถือตราสารหลายรายการ
10 รายการแรกรวมกัน 22.03% ของมูลค่ากองทุน
ตราสารอื่นและเงินสด
สัดส่วนของกองทุน แบ่งเป็น FNMA TBA 6.0% SEP 30YR 5.93%, FNMA TBA 6.5% AUG 30YR 4.40%, FNMA TBA 5.0% AUG 30YR 2.77%, FNMA TBA 5.5% SEP 30YR 1.63%, FNMA TBA 5.5% AUG 30YR 1.53%, FNMA TBA 4.0% SEP 30YR 1.51%, U S Treasury Inflate Prot Bd 1.22%, Beignet Investor Llc Sec 144a 1.12%, U S Treasury Bond 0.99%, U S Treasury Note 0.93% และตราสารอื่นและเงินสด 77.97%- FNMA TBA 6.0% SEP 30YR5.93%
- FNMA TBA 6.5% AUG 30YR4.40%
- FNMA TBA 5.0% AUG 30YR
ดูเชิงลึก
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
N/A ยังไม่มีข้อมูลอันดับเครดิตของกองนี้
อายุเฉลี่ยของตราสาร6 ปี 9 เดือน 7 วันยิ่งยาว ดอกเบี้ยขึ้นราคาตกมาก ดอกเบี้ยลงราคาขึ้นมาก
ผลตอบแทนถึงครบกำหนด (YTM)7.42%ต่อปี ตามตราสารที่ถืออยู่ ไม่ใช่ผลตอบแทนที่รับประกัน
กองทุนหลักลงทุนในอะไร
สัดส่วนตามกลุ่มอุตสาหกรรม
- ตราสารหนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐ13.60%
- ตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อบ้านค้ำประกันโดยหน่วยงานรัฐ35.40%
- ตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อบ้านค้ำประกันโดยเอกชน3.50%
- ตราสารหนี้ระดับน่าลงทุน17.40%
- ตราสารหนี้ผลตอบแทนสูง4.40%
- เงินกู้ธนาคาร0.90%
- อื่น ๆ24.80%
ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ PIMCO
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้
1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 33 จาก 92 กองทุน
ผลตอบแทน −0.66%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge 92 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 33ผลตอบแทนสูงต่ำ
อันดับ 1 คือ SCBAUD +14.22%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ดูเชิงลึก
ผลตอบแทน
เดือนที่เป็นบวก 12 จาก 16 (75%) · ดีสุด ต.ค. 2569 +2.04% · แย่สุด ก.ย. 2569 −3.41%| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|
| −1.68% | +0.28% | +0.81% | +2.14% | −1.58% | −1.46% | −0.66% | +1.84% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |
|---|
ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด
ทุกจุดเริ่มต้นตั้งแต่ 7 ส.ค. 2568 · 3 เดือนเป็น % รวม · 1 ปีขึ้นไปเป็น % ต่อปีช่วงแย่สุดถึงดีสุด (เขียว = กำไร แดง = ขาดทุน)ครึ่งหนึ่งของครั้งอยู่ในช่วงนี้ค่ากลาง
ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown)
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −5.07% จุดสูงสุดเดิม 27 ก.พ. 2569 (NAV 10.5037) → ต่ำสุด 2 ต.ค. 2569 (NAV 9.9708) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 3 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −3.04% จาก NAV สูงสุด 10.5037 (27 ก.พ. 2569)
ต่ำกว่าจุดสูงสุดเดิมช่วงขาดทุนสูงสุด (จุดสูงสุดเดิม → กลับเท่าทุน)Drawdown = NAV ÷ NAV สูงสุดก่อนหน้าในช่วงที่เลือก − 1
ดูเชิงลึก
ช่วง 1 ปี KF-SINCOME-USD ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.14 อันดับ 21 จาก 60 กอง · สูงสุดคือ SCBAUD (2.14)
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ100 USD
Front-end Fee1.00%
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:30 น.
เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:30 น.
รับเงินค่าขายคืนT+3
ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)1.0276% / ปี
ดูเชิงลึก
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน15:30 น.
ขายคืนหน่วยลงทุน15:30 น.
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก100 USD
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป100 USD
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน100 USD
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืน10.0000
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำ10.0000
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3วันทำการหลังวันทำรายการ
ค่าธรรมเนียม
การจัดการ (ต่อปี)0.8025%
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.0276%
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.00%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ KF-SINCOME-USD
KF-SINCOME-USD ลงทุนในอะไร+−
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชื่อ PIMCO GIS Income Fund, Class I-Acc (“กองทุนหลัก”)… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ FNMA TBA 6.0% SEP 30YR 6.10% · FNMA TBA 6.5% AUG 30YR 4.50% · FNMA TBA 5.0% AUG 30YR 2.90% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
เสี่ยงแค่ไหน+−
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade/unrated เกินกว่า 20% แต่น้อยกว่า 60% ของ NAV ตั้งแต่ 7 ส.ค. 2568 NAV เคยลดลงสูงสุด −5.07% จากจุดสูงสุด
ค่าธรรมเนียมเท่าไร+−
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.03% ต่อปี จากเพดาน 4.65% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.80% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่ายเงินปันผลไหม+−
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร+−
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 100 USD ครั้งถัดไป 100 USD ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่+−
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 0.00% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
คำเตือน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
2.77%
FNMA TBA 5.5% SEP 30YR1.63%FNMA TBA 5.5% AUG 30YR1.53%FNMA TBA 4.0% SEP 30YR1.51%U S Treasury Inflate Prot Bd1.22%Beignet Investor Llc Sec 144a1.12%U S Treasury Bond0.99%U S Treasury Note0.93%ตราสารอื่นและเงินสด77.97%FNMA TBA 6.0% SEP 30YR
5.93 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 6.5% AUG 30YR
4.40 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 5.0% AUG 30YR
2.77 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 5.5% SEP 30YR
1.63 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR
1.53 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 4.0% SEP 30YR
1.51 % ของมูลค่ากองทุน
U S Treasury Inflate Prot Bd
1.22 % ของมูลค่ากองทุน
Beignet Investor Llc Sec 144a
1.12 % ของมูลค่ากองทุน
U S Treasury Bond
0.99 % ของมูลค่ากองทุน
U S Treasury Note
0.93 % ของมูลค่ากองทุน
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (97.06% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนตราสารในกองทุนหลัก · ตราสาร ณ 30 มิ.ย. 2569 · Factsheet ของ PIMCO
| 2569 | +0.4 | +1.0 | −2.5 | +0.9 | +0.6 | +0.4 | −1.3 | +0.4 | −3.4 | +2.0 | −0.1 | · | −1.7* |
| 2568 | · | · | · | · | · | · | · | +0.6 | +0.8 | +1.1 | +0.7 | +0.4 | +3.6* |
−15%+15%สีตามผลตอบแทนรายเดือน (ทั้งปีใช้สเกล ±60%) · * ปีที่ไม่ครบ 12 เดือน
กองที่ไปลงทุนจริง