1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 20 จาก 35 กองทุน
ผลตอบแทน +17.99%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Aggressive Allocation · ESG 35 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 20อันดับ 1 คือ K-70ThaiESGX-L +24.42%
Krungsri 70/30 Thailand ESG Extra Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
KF70-THAIESGX-L ผสมหลายสินทรัพย์ในกองเดียว เช่น หุ้น ตราสารหนี้ และเงินสด สัดส่วนปรับตามนโยบายของกอง
เอไอเอส (AIS) ADVANC4.87%แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · สัดส่วนแต่ละสินทรัพย์เปลี่ยนได้ตามที่ผู้จัดการกองทุนปรับพอร์ต
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้
อันดับ 1 คือ K-70ThaiESGX-L +24.42%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Aggressive Allocation · ESG เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +17.99% | −1.52% | −0.39% | −0.02% | −0.87% | +9.73% | +17.99% | +22.06% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −8.50% จุดสูงสุดเดิม 26 ก.พ. 2569 (NAV 11.1153) → ต่ำสุด 23 มี.ค. 2569 (NAV 10.1709) · กลับเท่าทุน 17 มิ.ย. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 2 เดือน
ปัจจุบัน −2.12% จาก NAV สูงสุด 11.9492 (23 ก.ย. 2569)
ช่วง 1 ปี KF70-THAIESGX-L ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 1.64 อันดับ 8 จาก 16 กอง · สูงสุดคือ K-70ThaiESGX-68 (2.66)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.3000 บาทต่อหน่วย หรือ 2.57% ของ NAV
KF70-THAIESGX-L จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 10.1851 → 11.6953 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 1 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
กองทุนมีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ออกโดยผู้ออกที่เป็นภาครัฐไทยหรือกิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังนี้ และมี net exposure ในทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 1.1 หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลัก… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ พันธบัตรรัฐบาลส งเสร มความย ง ยน ใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่1 13.63% · พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบร หารหนใหก ต อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 12.91% · พันธบัตรรัฐบาลส งเสร มความย ง ยน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1 3.70% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 8 พ.ค. 2568 NAV เคยลดลงสูงสุด −8.50% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.80% ต่อปี จากเพดาน 4.65% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.3000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 9 มิ.ย. 2569 จ่าย 18 มิ.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 1 ครั้ง รวม 0.3000 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ ไม่กำหนด ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · KF70-THAIESGX-L: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.80% · KF70-THAIESGX-68: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.80% · KF70-THAIESGX-69: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.80%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +1.5 | +10.3 | −5.3 | +1.5 | +2.4 | +3.7 | +4.0 | +0.7 | −1.8 | +0.9 | −0.4 | · | +18.0* |
| 2568 | · | · | · | · | −1.9 | −2.4 | +7.9 | +0.5 | +1.5 | −1.0 | −2.2 | +1.3 | +3.5* |