ซีพี ออลล์ CPALLผู้บริหาร 7-Eleven ในไทย
8.92 % ของกองทุน
ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในไทย
Krungsri Active Equity Thailand ESG Extra Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
KFAEQ-THAIESGX-68 ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
ซีพี ออลล์ CPALL8.92%
บางกอก เชน ฮอสปิทอล BCH6.60%
กรุงเทพดุสิตเวชการ BDMS5.53%
บ้านปู BANPU4.77%
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ CHG4.50%ซีพี ออลล์ CPALLร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในไทย
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้
อันดับ 1 คือ TDSThaiESG-A +45.17%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity General · ESG เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +26.06% | −0.39% | +0.37% | +0.83% | −1.27% | +14.19% | +27.98% | +29.54% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −10.92% จุดสูงสุดเดิม 19 ก.พ. 2569 (NAV 11.6594) → ต่ำสุด 23 มี.ค. 2569 (NAV 10.3861) · กลับเท่าทุน 29 มิ.ย. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 3 เดือน
ปัจจุบัน −1.86% จาก NAV สูงสุด 12.6914 (7 ส.ค. 2569)
ช่วง 1 ปี KFAEQ-THAIESGX-68 ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 2.05 อันดับ 14 จาก 29 กอง · สูงสุดคือ KTEQDIVX-D (2.90)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.4500 บาทต่อหน่วย หรือ 3.61% ของ NAV
KFAEQ-THAIESGX-68 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 10.1219 → 12.4549 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 1 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีลักษณะดังนี้ โดยมี net exposure ในหุ้นดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 1.1 หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บมจ. ซีพี ออลล์ 8.92% · บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล 6.60% · บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 5.53% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 9 พ.ค. 2568 NAV เคยลดลงสูงสุด −10.92% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.06% ต่อปี จากเพดาน 4.65% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.87% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.4500 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 9 มิ.ย. 2569 จ่าย 18 มิ.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 1 ครั้ง รวม 0.4500 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ ไม่กำหนด ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · KFAEQ-THAIESGX-68: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.06% · KFAEQ-THAIESGX-69: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.06% · KFAEQ-THAIESGX-L: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.06%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
กรุงเทพดุสิตเวชการ BDMSเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ สมิติเวช และพญาไท
บ้านปู BANPUถ่านหิน ก๊าซ และโรงไฟฟ้าในหลายประเทศ
โรงพยาบาลเอกชนย่านปริมณฑลและภาคตะวันออก
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +4.4 | +11.9 | −6.6 | +1.1 | +4.1 | +3.5 | +5.7 | +0.5 | −1.5 | +0.7 | +0.5 | · | +26.1* |
| 2568 | · | · | · | · | −3.0 | −4.3 | +9.7 | −0.6 | +2.7 | −1.9 | −1.3 | +2.0 | +2.8* |