1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 4 จาก 7 กองทุน
ผลตอบแทน +5.75%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Foreign Investment Allocation · ESG 7 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 4อันดับ 1 คือ UST-N +7.62%
Krungsri Global Core Allocation SSF
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
KFCORESSF ลงทุนผ่านกองทุนหลัก BGF ESG Multi-Asset Fund 100.64%
กองนี้KFCORESSF
กองที่ไปลงทุนจริงBGF ESG Multi-Asset Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 3 ปีได้ +7.78% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ UST-N +7.62%
อันดับ 1 คือ UST-N +10.61% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Foreign Investment Allocation · ESG เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5.64% | −0.93% | −0.68% | −1.33% | +0.14% | +2.99% | +5.75% | +25.19% | +24.20% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −11.77% จุดสูงสุดเดิม 11 ธ.ค. 2567 (NAV 10.9467) → ต่ำสุด 9 เม.ย. 2568 (NAV 9.6581) · กลับเท่าทุน 5 ก.ย. 2568 ใช้เวลาฟื้นตัว 4 เดือน
ปัจจุบัน −2.53% จาก NAV สูงสุด 12.4733 (13 ส.ค. 2569)
ช่วง 3 ปี KFCORESSF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.98 อันดับ 4 จาก 6 กอง · สูงสุดคือ UST-N (1.11)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.1500 บาทต่อหน่วย หรือ 1.23% ของ NAV
KFCORESSF จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 11.6367 → 12.1580 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุน โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชื่อ BGF ESG Multi-Asset Fund, Class I2 Hedged USD (“กองทุนหลัก”)… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Nvidia 2.40% · Ishares Physical Gold Etc 2.37% · Apple 2.24% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 10 ต.ค. 2566 NAV เคยลดลงสูงสุด −11.77% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.52% ต่อปี จากเพดาน 4.65% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.1500 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 7 ต.ค. 2569 จ่าย 20 ต.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 2 ครั้ง รวม 0.2500 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ ไม่กำหนด ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 14:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 86.22% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
iShares Physical Gold ETC IGLN2.28%
Microsoft MSFT2.07%
Amazon AMZN1.76%
NVIDIA NVDAชิปประมวลผลที่อยู่เบื้องหลังแชตบอตและบริการคลาวด์ รวมถึงการ์ดจอเล่นเกม
Apple AAPLผู้ผลิต iPhone, Mac, iPad และ Apple Watch พร้อมบริการอย่าง App Store และ iCloud
iSharesกองทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เหมือนหุ้น มีค่าธรรมเนียมของตัวเอง
Microsoft MSFTเจ้าของ Windows, Microsoft 365, คลาวด์ Azure, เครื่องเกม Xbox และ LinkedIn
กองทุนรวมอีกกอง มีผู้จัดการและค่าธรรมเนียมของตัวเอง
ปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
Amazon AMZNร้านค้าออนไลน์และบริการคลาวด์ AWS รวมถึง Prime Video และผู้ช่วยเสียง Alexa
กองทุนรวมอีกกอง มีผู้จัดการและค่าธรรมเนียมของตัวเอง
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (100.64% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 8 ต.ค. 2569 · Factsheet ของ BlackRock · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +1.7 | +1.2 | −5.2 | +5.1 | +4.3 | −0.2 | −1.6 | +1.8 | −0.6 | −0.3 | −0.2 | · | +5.6* |
| 2568 | +1.2 | −1.2 | −3.8 | −1.2 | +3.1 | +2.1 | +1.7 | +0.1 | +2.5 | +3.0 | −0.6 | +0.7 | +7.7 |
| 2567 | −0.4 | +1.4 | +1.6 | −1.5 | +0.5 | +2.5 | +0.3 | −0.2 | −0.1 | −1.4 | +3.1 | −1.4 | +4.3 |
| 2566 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −3.1 | +4.7 | +3.1 | +4.7* |
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 2 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล