KFDIVERS-I กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-ผู้ลงทุนสถาบัน

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชื่อ PIMCO GIS Diversified Income Fund, Class Institutional… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ FNMA TBA 6.0% SEP 30YR 2.10% · FNMA TBA 4.0% SEP 30YR 1.90% · US TREASURY BOND 1.50% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade/unrated เกินกว่า 20% แต่น้อยกว่า 60% ของ NAV ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2567 NAV เคยลดลงสูงสุด −5.01% จากจุดสูงสุด

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.17% ต่อปี จากเพดาน 4.65% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.96% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ ไม่กำหนด ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3

ป้องกันค่าเงินเกือบทั้งหมด ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 103.02% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · KFDIVERS-I: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.17% · KFDIVERS-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.17% · KFDIVERS-C: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.85% · KFDIVERS-R: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.17%

KFDIVERS-A · KFDIVERS-C · KFDIVERS-R