เอสซีบี เอกซ์ SCBเจ้าของแอป SCB EASY
6.63 % ของกองทุน
บริษัทแม่ของธนาคารไทยพาณิชย์
Krungsri Dividend Stock SSF
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
KFDIVSSF ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
เอสซีบี เอกซ์ SCB6.63%
เอไอเอส (AIS) ADVANC6.05%
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA5.51%
ธนาคารกรุงไทย KTB4.68%
ปตท. PTT4.37%เอสซีบี เอกซ์ SCBบริษัทแม่ของธนาคารไทยพาณิชย์
เอไอเอส (AIS) ADVANCผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ AIS อินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre และบริการดิจิทัล
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
ธนาคารกรุงไทย KTBธนาคารพาณิชย์ไทยที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ผู้พัฒนาแอปกรุงไทย NEXT และเป๋าตัง
ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −0.61% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ TDSThaiESG-A +45.17%
อันดับ 1 คือ K-ICT +18.07% ต่อปี
อันดับ 1 คือ K-ICT +10.40% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity General เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +27.60% | −2.77% | −1.65% | −1.64% | −2.12% | +11.56% | +26.42% | +14.64% | −3.02% | +7.96% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +4.0 | +13.3 | −4.7 | +2.0 | +4.3 | +3.7 | +5.0 | +1.2 | −1.9 | −0.3 | −0.7 | · | +27.6* |
| 2568 | −5.7 | −4.8 | −3.6 | +1.7 | −3.4 | −4.8 | +11.4 | −0.2 | +2.9 | +0.4 | −3.1 | +1.3 | −8.6 |
| 2567 | −3.8 | +2.4 | +1.1 | −0.1 | −0.9 | −4.2 | +0.3 | +2.1 | +7.5 | −0.1 | −3.2 | −2.2 | −1.6 |
| 2566 | −1.0 | −2.4 | −1.3 | −1.6 | −1.2 | −2.3 | +1.9 | +1.6 | −4.7 | −5.5 | −0.0 | +2.4 | −13.5 |
| 2565 | −0.6 | +2.3 | +0.7 | −1.5 | −0.5 | −5.6 | −0.8 | +1.8 | −4.0 | +1.9 | +2.1 | +2.0 | −2.6 |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −37.04% จุดสูงสุดเดิม 18 ก.พ. 2565 (NAV 11.0795) → ต่ำสุด 23 มิ.ย. 2568 (NAV 6.9761) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 4 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −6.64% จาก NAV สูงสุด 11.0795 (18 ก.พ. 2565)
ช่วง 5 ปี KFDIVSSF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.05 อันดับ 80 จาก 145 กอง · สูงสุดคือ K-ICT (0.61)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
KFDIVSSF จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 2 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
กองทุนจะลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตราสารทุน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนข้างต้น รวมถึงหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บมจ. เอสซีบี เอกซ์ 6.63% · บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 6.05% · บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 5.51% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 29 เม.ย. 2563 NAV เคยลดลงสูงสุด −37.04% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.33% ต่อปี จากเพดาน 5.08% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2.14% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.2000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 13 พ.ค. 2565 จ่าย 25 พ.ค. 2565 · จ่ายมาแล้ว 2 ครั้ง รวม 0.4500 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ ไม่กำหนด ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน