ซีพี ออลล์ CPALLผู้บริหาร 7-Eleven ในไทย
6.62 % ของกองทุน
ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในไทย
Krungsri Dynamic Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
KFDYNAMIC ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
ซีพี ออลล์ CPALL6.62%
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA6.14%
เอ็ม บี เค MBK5.35%
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULF4.78%
ปตท. PTT4.62%ซีพี ออลล์ CPALLร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในไทย
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −2.07% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ TDSThaiESG-A +45.17%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity General เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +20.33% | −2.05% | −1.30% | −1.67% | −3.19% | +11.17% | +17.96% | −5.65% | −9.92% | +3.18% | +26.53% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −55.19% จุดสูงสุดเดิม 21 พ.ค. 2551 (NAV 13.7155) → ต่ำสุด 29 ต.ค. 2551 (NAV 6.1464) · กลับเท่าทุน 23 มี.ค. 2553 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี 4 เดือน
ปัจจุบัน −21.94% จาก NAV สูงสุด 44.0019 (29 ม.ค. 2561)
ช่วง 5 ปี KFDYNAMIC ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.14 อันดับ 109 จาก 145 กอง · สูงสุดคือ K-ICT (0.61)
กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือสามารถลงทุนในทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บมจ. ซีพี ออลล์ 6.62% · บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 6.14% · บมจ. เอ็ม บี เค 5.35% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 6 พ.ย. 2546 NAV เคยลดลงสูงสุด −55.19% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.33% ต่อปี จากเพดาน 2.38% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2.14% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.50% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
เอ็ม บี เค MBKศูนย์การค้า MBK Center และธุรกิจให้เช่าพื้นที่
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULFบริษัทพลังงานไทย ลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซ พลังงานหมุนเวียน และโครงสร้างพื้นฐาน
ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
อันดับ 1 คือ K-ICT +18.07% ต่อปี
อันดับ 1 คือ K-ICT +10.40% ต่อปี
| +244.27% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +1.4 | +13.1 | −7.9 | +2.6 | +6.2 | +2.3 | +4.0 | +3.3 | −3.7 | −1.0 | −0.0 | · | +20.3* |
| 2568 | −7.6 | −2.6 | −6.1 | +0.6 | −5.5 | −7.3 | +10.1 | −2.1 | +4.8 | −3.8 | −5.1 | +1.8 | −21.9 |
| 2567 | −1.8 | +4.9 | +1.3 | +0.8 | +0.5 | −5.7 | −1.5 | +3.3 | +8.7 | −1.7 | −4.3 | −2.0 | +1.5 |
| 2566 | −0.1 | −2.9 | −1.0 | −1.7 | +0.8 | −1.9 | +1.0 | +2.3 | −5.3 | −5.8 | −0.2 | +1.8 | −12.5 |
| 2565 | −0.8 | +3.3 | +0.8 | +0.4 | −0.0 | −4.1 | −0.9 | +3.3 | −2.8 | +3.6 | +2.0 | +2.8 | +7.6 |