KFESG-I กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน

KFESG-I กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน | Robowealth

ลงทุนในอะไร

ข้อมูล Factsheet ณ 30 ก.ย. 2569

KFESG-I ลงทุนผ่านกองทุนหลัก AB Sustainable Global Thematic Portfolio 100.16%

เงินของคุณ

ซื้อหน่วยลงทุน

ผ่านผู้ขายหรือแอปที่คุณใช้

กองนี้

KFESG-I

นำเงินไปซื้อหน่วยของกองอื่น

กองที่ไปลงทุนจริง

AB Sustainable Global Thematic Portfolio

S1 USD · ลักเซมเบิร์ก

กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้

เงินของกองทุนกระจายไปถือหุ้นหลายบริษัท

10 บริษัทแรกรวมกัน 35.50% ของมูลค่ากองทุน

หุ้นอื่นและเงินสด

NVIDIA NVDA7.11%
Alphabet (Google) GOOGL5.19%

ดูเชิงลึก

กองทุนหลักลงทุนในอะไร

สัดส่วนตามกลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ35.32%
อุตสาหกรรม15.86%
การเงิน15.67%
การดูแลสุขภาพ12.10%
บริการสื่อสาร7.44%
สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น3.62%
อื่น ๆ9.99%

สัดส่วนตามประเทศ

สหรัฐอเมริกา59.08%
ญี่ปุ่น7.04%
สวิตเซอร์แลนด์5.33%
ไต้หวัน3.97%
อิตาลี3.72%
เยอรมนี3.03%
อื่น ๆ17.83%

ตรวจ Factsheet เมื่อ 2 พ.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ AllianceBernstein

ผลตอบแทน

ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −4.48% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)

1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม

อันดับ 37 จาก 48 กองทุน

ผลตอบแทน −4.01%

อันดับ 1 คือ SCBGVALUE(E) +35.72%

3Y25% สุดท้ายของกลุ่ม

อันดับ 40 จาก 44 กองทุน

ผลตอบแทน +4.15% ต่อปี

5Y25% สุดท้ายของกลุ่ม

อันดับ 21 จาก 27 กองทุน

ผลตอบแทน −4.48% ต่อปี

แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Equity Fully FX Risk Hedge เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 33 จาก 64 (52%) · ดีสุด เม.ย. 2569 +9.16% · แย่สุด ม.ค. 2565 −11.68%

YTD	1W	2W	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	MAX
−1.07%	+0.09%	+0.38%	−0.42%	−2.15%	+0.14%	−4.01%	+12.98%	−20.48%	−16.87%

ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี

ปี	ม.ค.

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ0 บาท

Front-end Feeยกเว้น

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:30 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:30 น.

รับเงินค่าขายคืนT+4

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)1.5392% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน15:30 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน15:30 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกไม่กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไปไม่กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)1.3375%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.5392%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)ยกเว้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.กรุงศรี · ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 Master Fund FactsheetAB Sustainable Global Thematic Portfolio · จาก AllianceBernstein ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.กรุงศรีหน้ากองทุน KFESG-I · krungsriasset.com

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ KFESG-I

KFESG-I ลงทุนในอะไร

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชื่อ AB Sustainable Global Thematic Portfolio, Class S1 USD… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ NVIDIA Corp 6.75% · Alphabet, Inc 5.04% · Apple, Inc 3.99% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 25 ส.ค. 2564 NAV เคยลดลงสูงสุด −36.03% จากจุดสูงสุด

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.54% ต่อปี จากเพดาน 4.65% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.34% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ ไม่กำหนด ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4

ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่

ป้องกันค่าเงินเกือบทั้งหมด ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 98.76% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

KFESG-I ต่างจาก KFESG-A / KFESG-D อย่างไร

เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · KFESG-I: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.54% · KFESG-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.54% · KFESG-D: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน

KFESG-A