เอสซีบี เอกซ์ SCBเจ้าของแอป SCB EASY
8.15 % ของกองทุน
บริษัทแม่ของธนาคารไทยพาณิชย์
Krungsri Financial Focus Dividend Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
KFFIN-D ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
เอสซีบี เอกซ์ SCB8.15%
ธนาคารกรุงไทย KTB7.91%
ธนาคารกสิกรไทย KBANK7.79%
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป TISCO7.73%
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร KKP7.72%เอสซีบี เอกซ์ SCBบริษัทแม่ของธนาคารไทยพาณิชย์
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +6.61% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ TDSThaiESG-A +45.17%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity General เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +25.10% | −2.06% | −0.22% | −0.19% | −3.72% | +18.18% | +28.25% | +41.38% | +37.75% | +36.91% | +83.05% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −55.08% จุดสูงสุดเดิม 29 ม.ค. 2561 (NAV 4.6004) → ต่ำสุด 24 มี.ค. 2563 (NAV 2.0667) · กลับเท่าทุน 2 มิ.ย. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 6 ปี 2 เดือน
ปัจจุบัน −4.67% จาก NAV สูงสุด 5.4349 (6 ส.ค. 2569)
ช่วง 5 ปี KFFIN-D ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.50 อันดับ 4 จาก 145 กอง · สูงสุดคือ K-ICT (0.61)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 2 ครั้ง รวม 1.6500 บาทต่อหน่วย หรือ 31.85% ของ NAV
KFFIN-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 5.4550 → 5.1809 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จัดอยู่ในภาคธุรกิจประเภท สถาบันการเงิน และ/หรือธนาคารพาณิชย์ ส่วนที่เหลืออาจนำไปลงทุนในตราสารแห่ง… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บมจ. เอสซีบี เอกซ์ 8.15% · บมจ.ธ.กรุงไทย 7.91% · บมจ.ธ.กสิกรไทย 7.79% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 26 ส.ค. 2546 NAV เคยลดลงสูงสุด −55.08% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.34% ต่อปี จากเพดาน 2.39% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2.14% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.7500 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 13 ส.ค. 2569 จ่าย 24 ส.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 23 ครั้ง รวม 22.0200 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ธนาคารกรุงไทย KTBธนาคารพาณิชย์ไทยที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ผู้พัฒนาแอปกรุงไทย NEXT และเป๋าตัง
ธนาคารกสิกรไทย KBANKธนาคารพาณิชย์ไทย ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ และแอปธนาคาร K PLUS
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป TISCOธนาคารและสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
ธนาคารและธุรกิจตลาดทุน
อันดับ 1 คือ K-ICT +18.07% ต่อปี
อันดับ 1 คือ K-ICT +10.40% ต่อปี
| +518.37% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +0.3 | +8.9 | −5.4 | +2.4 | +3.9 | +7.1 | +8.6 | +0.0 | −2.4 | +0.5 | −0.4 | · | +25.1* |
| 2568 | −0.9 | −1.4 | −1.6 | +1.2 | −1.7 | −3.5 | +7.0 | +3.2 | +1.8 | +2.9 | −1.0 | +3.4 | +9.3 |
| 2567 | −4.0 | +2.0 | +1.7 | +1.7 | −1.1 | −5.2 | −2.3 | +6.0 | +8.3 | −0.1 | −3.4 | +1.4 | +4.3 |
| 2566 | −1.1 | −2.3 | −2.2 | +1.0 | +5.0 | −3.0 | +0.9 | +2.9 | −4.9 | −4.4 | −0.9 | +2.4 | −7.0 |
| 2565 | +2.1 | +1.9 | −0.8 | −0.3 | −0.8 | −5.9 | +0.3 | +4.2 | −4.3 | +2.7 | +0.8 | +2.3 | +1.7 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 23 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล