KFFLEX-D กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล

ผลตอบแทน

ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −3.05% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)

1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 69 จาก 129 กองทุน

ผลตอบแทน +15.18%

อันดับ 1 คือ K-SUPSTAR-SSFX +32.55%

3Y25% สุดท้ายของกลุ่ม

อันดับ 67 จาก 88 กองทุน

ผลตอบแทน +1.13% ต่อปี

5Y25% สุดท้ายของกลุ่ม

อันดับ 72 จาก 79 กองทุน

ผลตอบแทน −3.05% ต่อปี

แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Aggressive Allocation เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 165 จาก 295 (56%) · ดีสุด ธ.ค. 2546 +21.48% · แย่สุด ต.ค. 2551 −24.57%

YTD	1W	2W	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	7Y	10Y	MAX
+19.85%	−2.43%	−1.42%	−1.45%	−4.28%	+5.17%	+15.18%	+3.42%	−14.37%	−19.73%	−10.50%

เงินปันผล

จ่ายแล้ว 26 ครั้ง · วันปิดสมุดตรวจกับ ก.ล.ต. และการลดลงของ NAV

ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.9200 บาทต่อหน่วย หรือ 22.37% ของ NAV

KFFLEX-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน

จ่ายสม่ำเสมอไหม

จ่ายมาแล้ว 26 ครั้ง ตั้งแต่ มิ.ย. 46 รวม 26.2500 บาท/หน่วย
จ่ายไม่สม่ำเสมอ ช่วงห่างระหว่างการจ่ายนานสุด 42 เดือน
ไม่รับประกัน เงินปันผลจ่ายจากกำไรของกองทุน อาจลดลงหรืองดจ่ายได้

2.852554

1.252555

3.072556

2.252557

1.362558

1.452559

0.372560

1.672561

0.452564

0.282565

0.242566

0.922569*

บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569

กำไร 1 ปีที่ผ่านมา จ่ายออกมาเป็นเงินปันผลเท่าไร

จ่ายเป็นเงินปันผล0.9200 บาท
จ่ายเกินกำไรปีนี้0.2324 บาท
กำไร 1 ปีต่อหน่วย0.6876 บาท

คิดจาก NAV 4.3451 → 4.1127 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น

ทำไมวันปิดสมุด NAV ถึงลดลง

ก่อนปิดสมุด5.14บาท/หน่วย

NAV หลังจ่าย≈4.22บาท/หน่วย

เงินปันผล0.92บาท/หน่วย

มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV

ดูเชิงลึก

ครั้งล่าสุด0.9200 บาท/หน่วยปิดสมุด 4 ก.ย. 2569 · จ่าย 15 ก.ย. 2569

ต่อครั้ง0.24–3.10 บาท2.62–20.80% ของ NAV ก่อนปิดสมุด

1.00มิ.ย.
47

0.50ธ.ค.
47

1.00มิ.ย.

0.50ธ.ค.
48

0.40มิ.ย.

เมื่อจ่ายเงินปันผล NAV จะลดลงเท่ากับเงินปันผลในวันปิดสมุดทะเบียน (ป้าย D บนกราฟ NAV) มูลค่าที่ผู้ลงทุนได้รับจึงไม่หายไป แต่ย้ายจากราคาหน่วยลงทุนมาเป็นเงินสด
ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปันผล · ผลตอบแทนและสถิติในหน้านี้คิดแบบนำเงินปันผลกลับไปลงทุนก่อนหักภาษี

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ500 บาท

Front-end Feeยกเว้น

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:30 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:30 น.

รับเงินค่าขายคืนT+3

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)2.1981% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน15:30 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน15:30 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก500 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป500 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน500 บาท

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืน50.0000

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำ50.0000

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)2.0314%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)2.1981%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)ยกเว้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.กรุงศรี · ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.กรุงศรีหน้ากองทุน KFFLEX-D · krungsriasset.com

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ KFFLEX-D

KFFLEX-D ลงทุนในอะไร

กระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก หรือตราสารอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง ร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละช่วงเวลา ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ เงินฝากธนาคารบมจ.ธ.ยูโอบี 6.56% · เงินฝากธนาคารบมจ.ธ.ทิสโก้ 2.28% · บมจ. ปตท. 8.10% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 29 เม.ย. 2545 NAV เคยลดลงสูงสุด −51.64% จากจุดสูงสุด

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.20% ต่อปี จากเพดาน 2.22% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2.03% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

จ่าย ครั้งล่าสุด 0.9200 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 4 ก.ย. 2569 จ่าย 15 ก.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 26 ครั้ง รวม 26.2500 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3

ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ทั้งปี
2569	+3.2	+14.0	−5.4	+2.4	+4.4	+2.4	+2.6	−1.1	−2.2	−0.2	−0.8	·	+19.9*
2568	−6.0	−1.9	−4.8	+1.7	−4.4	−5.4	+10.0	+0.0	+2.9	+0.8	−5.3	+0.5	−12.2
2567	−2.3	+3.4	+0.8	+0.6	−0.4	−4.5	+0.7	+1.4	+7.1	+0.3	−4.7	−1.8	−0.1
2566	+0.0	−2.2	−1.8	−1.5	−0.7	−2.4	+2.0	+0.7	−4.4	−6.7	−1.3	+2.1	−15.5
2565	−1.9	+1.3	+1.0	−0.9	−1.3	−5.5	−1.4	+2.4	−3.9	+2.3	+1.7	+1.8	−4.6

KFFLEX-D กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล

KFFLEX-D กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV/Unit)

ลงทุนในอะไร

ส่วนที่เป็นหุ้นและ ETF

ส่วนที่เป็นตราสารหนี้

ผลตอบแทน

ผลตอบแทน

ความสม่ำเสมอ

ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด

ความเสี่ยง

ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown)

ผลตอบแทนเทียบความผันผวน

เงินปันผล

ค่าใช้จ่าย

เอกสารกองทุน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ KFFLEX-D

ประวัติการจ่ายเงินปันผล