Krungsri Finnoventure PE Y2033 Fund-Not for Retail Investors
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
KFFVPE-UI ผสมหลายสินทรัพย์ในกองเดียว เช่น หุ้น ตราสารหนี้ และเงินสด สัดส่วนปรับตามนโยบายของกอง
แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · สัดส่วนแต่ละสินทรัพย์เปลี่ยนได้ตามที่ผู้จัดการกองทุนปรับพอร์ต
ยังไม่มีอันดับ 1 ปีในกลุ่ม
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Miscellaneous เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −2.45% | −0.81% | −0.81% | −0.81% | −0.81% | −2.45% | +0.52% | +3.11% | +8.54% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | · | · | −0.9 | · | · | −0.8 | · | · | −0.8 | · | · | · | −2.4* |
| 2568 | · | · |
ข้อมูลย้อนหลังยังสั้นเกินไป
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −3.34% จุดสูงสุดเดิม 30 ธ.ค. 2565 (NAV 10.6030) → ต่ำสุด 30 ก.ย. 2567 (NAV 10.2485) · กลับเท่าทุน 30 ธ.ค. 2567 ใช้เวลาฟื้นตัว 3 เดือน
ปัจจุบัน −2.45% จาก NAV สูงสุด 11.1263 (30 ธ.ค. 2568)
ช่วง 1 ปี มี 70 กองที่มีข้อมูล · KFFVPE-UI ยังไม่มีข้อมูลช่วงนี้
กองทุนมีนโยบายที่จะเน้นลงทุนในหน่วย private equity โดยไม่จำกัดอัตราส่วน สามารถมีสัดส่วนการลงทุนในหน่วย private equity สูงสุดร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ผ่านการลงทุนใน PE ทรัสต์ ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ KLOOK 19.75% · Ascend Money 14.57% · Finnomena 11.96% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 8+ จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก ได้แก่ Private Equity โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่ต่ำกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 29 ธ.ค. 2564 NAV เคยลดลงสูงสุด −3.34% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.26% ต่อปี จากเพดาน 4.65% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 2.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ ไม่กำหนด ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+0
KFFVPE-UI เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
| −0.7 |
| · |
| · |
| −0.9 |
| · |
| · |
| −0.8 |
| · |
| · |
| +3.0 |
| +0.6* |
| 2567 | 0.0 | · | −0.8 | · | · | −0.9 | · | · | −0.8 | 0.0 | · | +7.9 | +5.3* |
| 2566 | · | · | −0.7 | · | · | −0.7 | · | · | +0.7 | · | · | −0.2 | −0.9* |
| 2565 | 0.0 | 0.0 | −1.0 | · | · | −1.1 | · | · | −0.6 | · | · | +8.9 | +6.1* |
