Krungsri Global Private Equity Fund-Not for Retail Investors
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
KFGPE-UI ลงทุนผ่านกองหลัก Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity
กองนี้KFGPE-UI
กองที่ไปลงทุนจริงSchroders Capital Semi-Liquid Global Private Equityกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ยังไม่มีอันดับ 1 ปีในกลุ่ม
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Miscellaneous เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +6.30% | +0.34% | +0.34% | −0.13% | +1.53% | +8.96% | +7.07% | +14.66% | +19.57% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | −0.3 | −2.2 | +3.6 | +0.8 | +1.0 | +1.6 | +1.7 | −0.5 | +0.3 | · | · | · | +6.3* |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −4.83% จุดสูงสุดเดิม 31 พ.ค. 2567 (NAV 11.1803) → ต่ำสุด 30 ก.ย. 2567 (NAV 10.6407) · กลับเท่าทุน 28 พ.ย. 2568 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี 1 เดือน
ปัจจุบัน −0.13% จาก NAV สูงสุด 11.9727 (31 ก.ค. 2569)
ช่วง 1 ปี มี 70 กองที่มีข้อมูล · KFGPE-UI ยังไม่มีข้อมูลช่วงนี้
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชื่อ Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity,… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ NAMSA 2.80% · Frostkrone 1.90% · Galaxy Universal 1.80% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 8+ จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก ได้แก่ Private Equity โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่ต่ำกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 30 มี.ค. 2565 NAV เคยลดลงสูงสุด −4.83% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.27% ต่อปี จากเพดาน 4.65% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 2.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 100,000 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
KFGPE-UI เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 0.00% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ.
| 2568 | −2.3 | +2.0 | +0.8 | −0.2 | −0.9 | +1.1 | −0.4 | +1.3 | +0.4 | +0.1 | +0.6 | · | +2.6* |
| 2567 | +0.0 | −0.2 | +0.4 | −0.2 | +1.6 | −0.6 | −0.7 | −1.4 | −2.2 | +1.0 | +2.0 | · | −0.3* |
| 2566 | +1.0 | −0.6 | +1.1 | +1.2 | −1.1 | +1.1 | +0.4 | −0.5 | −0.4 | −0.1 | +3.7 | +1.8 | +7.7 |
| 2565 | · | · | +0.1 | −0.5 | −0.1 | +0.4 | −0.0 | +1.2 | −2.3 | +0.6 | +2.0 | +0.7 | +2.1* |
