Kotak Mahindra Bank KOTAKBANKธนาคาร
9.54 % ของมูลค่ากองทุน
ปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
Krungsri India Equity Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
KFINDIA-A ลงทุนผ่านกองทุนหลัก FSSA Indian Subcontinent Fund 99.37%
กองนี้KFINDIA-A
กองที่ไปลงทุนจริงFSSA Indian Subcontinent Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
Kotak Mahindra Bank KOTAKBANK9.54%
ICICI Bank ICICIBANK8.94%
HDFC Bank HDFCBANK5.86%
Bharti Airtel AIRTEL4.57%
Bosch Limited (Consumer Disc… BOSCHLTD4.27%
ELGI Equipments ELGIEQUIP3.38%
Bajaj Auto Limited (Consumer… BAJAJ-AUTO3.38%
Oberoi Realty OBEROIRLTY3.18%
State Bank of India SBIN.NS3.18%
y Bajaj Finance2.98%Kotak Mahindra Bank KOTAKBANKปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
ICICI Bank ICICIBANKปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
HDFC Bank HDFCBANKธนาคารเอกชนของอินเดีย ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ บัตรเครดิต และธนาคารดิจิทัล
Bharti Airtel AIRTELเครือข่ายมือถือรายใหญ่ของอินเดีย
Bosch Limited (Consumer Disc… BOSCHLTDELGI Equipments ELGIEQUIPBajaj Auto Limited (Consumer… BAJAJ-AUTOรถยนต์ แบตเตอรี่ และชิ้นส่วนรถ
Oberoi Realty OBEROIRLTYState Bank of India SBIN.NSปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
y Bajaj Financeสินเชื่อรายย่อย เช่าซื้อ และบัตรเครดิต
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (99.37% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ First Sentier · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ First Sentier
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −1.10% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ FP INDIA-A −3.01%
อันดับ 1 คือ FP INDIA-A +4.16% ต่อปี
อันดับ 1 คือ FP INDIA-A +1.97% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC India Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −14.22% | +3.39% | +1.29% | +3.31% | −3.63% | −0.77% | −16.33% | −4.76% | −5.38% | +32.24% | +15.83% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | −5.4 | −0.6 | −16.0 | +9.5 | +0.1 | +2.8 | +0.1 | +1.3 | −6.3 | −1.2 | +2.8 | · | −14.2* |
| 2568 | −5.4 | −7.7 | +7.7 | +2.7 | +0.1 | +1.9 | −3.5 | −2.0 | −2.6 | +2.0 | −1.9 | −0.4 | −9.6 |
| 2567 | +2.6 | +1.1 | −1.0 | +3.4 | −0.2 | +7.9 | +5.4 | −0.2 | +2.3 | −5.7 | −1.0 | −2.8 | +11.7 |
| 2566 | −0.6 | −0.6 | −1.0 | +3.5 | +2.0 | +4.6 | +3.3 | −1.2 | +0.7 | −1.4 | +5.8 | +5.5 | +22.1 |
| 2565 | −0.3 | −5.6 | +0.9 | +1.2 | −4.5 | −4.5 | +5.2 | +7.7 | −4.9 | −0.5 | +3.3 | −4.2 | −7.1 |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −41.38% จุดสูงสุดเดิม 8 ม.ค. 2561 (NAV 10.8364) → ต่ำสุด 23 มี.ค. 2563 (NAV 6.3521) · กลับเท่าทุน 27 พ.ค. 2564 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี 2 เดือน
ปัจจุบัน −30.52% จาก NAV สูงสุด 16.6700 (26 ก.ย. 2567)
ช่วง 5 ปี KFINDIA-A ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.08 อันดับ 8 จาก 17 กอง · สูงสุดคือ FP INDIA-A (0.13)
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชื่อ FSSA Indian Subcontinent Fund (Class III USD)… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Kotak Mahindra Bank Limited 9.10% · ICICI Bank Limited 8.20% · HDFC Bank 6.40% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 21 ก.ย. 2560 NAV เคยลดลงสูงสุด −41.38% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.54% ต่อปี จากเพดาน 4.65% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.34% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 14:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 89.67% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · KFINDIA-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.54% · KFINDIA-D: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KFINDIA-I: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.54%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน