Krungsri Long Term Private Capital Fund-Not for Retail Investors
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
KFLTPC-UI ลงทุนผ่านกองหลัก BlackRock Long Term Private Capital, SCSp เป็นหลัก · Factsheet ยังไม่เปิดเผยว่ากองหลักถืออะไรอยู่ข้างใน
กองนี้KFLTPC-UI
กองที่ไปลงทุนจริงBlackRock Long Term Private Capital, SCSpกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ยังไม่มีอันดับ 1 ปีในกลุ่ม
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Miscellaneous เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −22.24% | −0.20% | −0.20% | −0.20% | −19.17% | −20.03% | −29.57% | −27.43% | −3.00% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | · | · | −2.5 | +2.6 | 0.0 | −22.1 | · | · | −0.2 | · | · | · | −22.2* |
| 2568 |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −33.95% จุดสูงสุดเดิม 28 มิ.ย. 2567 (NAV 14.6809) → ต่ำสุด 22 ก.ย. 2569 (NAV 9.6962) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 23 ก.ย. 2569
ปัจจุบัน −33.93% จาก NAV สูงสุด 14.6809 (28 มิ.ย. 2567)
ช่วง 1 ปี มี 70 กองที่มีข้อมูล · KFLTPC-UI ยังไม่มีข้อมูลช่วงนี้
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชื่อ BlackRock Long Term Private Capital, SCSp (“กองทุนหลัก”)… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Blackrock Long Term Private Capital, SCSp 65.99% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 8+ จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก ได้แก่ Private Equity โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่ต่ำกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 10 ส.ค. 2565 NAV เคยลดลงสูงสุด −33.95% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.27% ต่อปี จากเพดาน 4.65% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 2.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 100,000 บาท ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
KFLTPC-UI เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 0.00% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
| +1.8 |
| · |
| −1.5 |
| −0.4 |
| −3.4 |
| +4.6 |
| −4.4 |
| · |
| +1.7 |
| +2.2 |
| · |
| −9.4 |
| −9.0* |
| 2567 | −2.1 | 0.0 | +1.9 | +0.2 | −0.2 | +1.4 | −1.4 | −0.0 | −3.5 | −0.0 | · | −1.8 | −5.5* |
| 2566 | · | · | +9.8 | · | · | +12.0 | · | · | +6.3 | · | · | +2.1 | +33.5* |
| 2565 | · | · | · | · | · | · | · | · | +0.5 | · | · | +8.1 | +8.7* |
