KFS100-I กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-ผู้ลงทุนสถาบัน

กองทุนจะลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET100 เพื่อให้กองทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการลงทุนจะมีลักษณะเป็น Passive Management ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 10.27% · บมจ. ปตท. 7.65% · บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 6.51% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 8 เม.ย. 2563 NAV เคยลดลงสูงสุด −27.75% จากจุดสูงสุด

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.72% ต่อปี จากเพดาน 5.08% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.54% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ ไม่กำหนด ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3

เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · KFS100-I: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.72% · KFS100-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.72% · KFS100SSF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.72% · KFS100SSFX: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.72%

KFS100-A · KFS100SSF · KFS100SSFX