Robowealth หน้าแรก พัฒนาระบบและบริการด้านการลงทุน เพื่อเชื่อมเทคโนโลยี ข้อมูล และผู้เชี่ยวชาญ สู่ประสบการณ์ที่ดีกว่าของผู้ลงทุน
เครื่องมือวิเคราะห์กองทุน รู้จัก Robowealth ข้อมูลกองทุนไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
Robowealth © 2026. All rights reserved.
เรานับสถิติการเข้าชมเป็นยอดรวมโดยไม่ใช้คุกกี้ และไม่ติดตามคุณข้ามวัน หากกดยอมรับ เราจะใช้คุกกี้เพิ่มเพื่อดูว่าผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์นี้อย่างไร และนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น นโยบายความเป็นส่วนตัว
ปฏิเสธ ยอมรับ
KFTRB-I กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน | Robowealth
ส่วนของหน้า KFTRB-I กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน
Krungsri Total Return Bond Fund
NAV ต่อหน่วย (บาท)
11.0868
−0.0326 (−0.29%)
ณ 3 พ.ย. 2569
ความเสี่ยง 4
ไม่จ่ายเงินปันผล
ป้องกันค่าเงิน 101.78%
เทียบกับ 18 กองในกลุ่ม Global Bond Fully F/X Hedge บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ลงทุนในอะไร ข้อมูล Factsheet ณ 30 ก.ย. 2569 KFTRB-I ลงทุนผ่านกองทุนหลัก PIMCO Total Return Bond Fund 99.63%
ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 30 มิ.ย. 2569
กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
เงินของกองทุนกระจายไปถือตราสารหลายรายการ
9 รายการแรกรวมกัน 24.17% ของมูลค่ากองทุน
ตราสารอื่นและเงินสด
สัดส่วนของกองทุน แบ่งเป็น FNMA TBA 5.0% AUG 30YR 7.69%, U S Treasury Bond 3.35%, FNMA TBA 4.5% AUG 30YR 2.79%, FNMA TBA 3.0% AUG 30YR 2.67%, FNMA TBA 5.5% AUG 30YR 2.20%, FNMA TBA 6.0% AUG 30YR 1.90%, GNMA II TBA 6.0% SEP 30YR JMBO 1.46%, FNMA TBA 4.0% AUG 30YR 1.33%, ITALIAN BTP BOND I/L 0.78% และตราสารอื่นและเงินสด 75.83% FNMA TBA 5.0% AUG 30YR 7.69% U S Treasury Bond 3.35% FNMA TBA 4.5% AUG 30YR 2.79% ดูเชิงลึก อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
N/A ยังไม่มีข้อมูลอันดับเครดิตของกองนี้
อายุเฉลี่ยของตราสาร 7 ปี 18 วัน ยิ่งยาว ดอกเบี้ยขึ้นราคาตกมาก ดอกเบี้ยลงราคาขึ้นมาก
ผลตอบแทนถึงครบกำหนด (YTM) 6.73% ต่อปี ตามตราสารที่ถืออยู่ ไม่ใช่ผลตอบแทนที่รับประกัน
กองทุนหลักลงทุนในอะไร สัดส่วนตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ตราสารหนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐ 21.40% ตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อบ้านค้ำประกันโดยหน่วยงานรัฐ 29.80% ตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อบ้านค้ำประกันโดยเอกชน 2.10% ตราสารหนี้ระดับน่าลงทุน 32.00% ตราสารหนี้ผลตอบแทนสูง 1.30% เงินกู้ธนาคาร 0.30% อื่น ๆ 13.10% ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ PIMCO
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 3 ปีได้ +0.95% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Bond Fully F/X Hedge เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ดูเชิงลึก
ผลตอบแทน เดือนที่เป็นบวก 26 จาก 49 (53%) · ดีสุด ธ.ค. 2566 +4.14% · แย่สุด ก.ย. 2569 −3.67% YTD 1W 2W 1M 3M 6M 1Y 3Y MAX −4.45% +0.29% +1.17% +2.39% −1.64% −2.88% −4.51% +2.88% −1.26%
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด ทุกจุดเริ่มต้นตั้งแต่ 25 พ.ย. 2565 · 3 เดือนเป็น % รวม · 1 ปีขึ้นไปเป็น % ต่อปี
ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown) 1Y 3Y MAX
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −9.39% จุดสูงสุดเดิม 1 ก.พ. 2566 (NAV 11.5389) → ต่ำสุด 19 ต.ค. 2566 (NAV 10.4549) · กลับเท่าทุน 8 ก.ย. 2568 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี 10 เดือน
ปัจจุบัน −5.58% จาก NAV สูงสุด 11.7424 (27 ก.พ. 2569)
Drawdown = NAV ÷ NAV สูงสุดก่อนหน้าในช่วงที่เลือก − 1
ดูเชิงลึก ช่วง 3 ปี KFTRB-I ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.17 อันดับ 12 จาก 12 กอง · สูงสุดคือ UFFF (1.67)
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 0 บาท
Front-end Fee ยกเว้น
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ 15:30 น.
เวลาปิดรับคำสั่งขาย 15:30 น.
รับเงินค่าขายคืน T+3
ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง) 0.8691% / ปี
ดูเชิงลึก เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน 15:30 น.
ขายคืนหน่วยลงทุน 15:30 น.
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืน ไม่กำหนด
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำ ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำ ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน T+3วันทำการหลังวันทำรายการ
ค่าธรรมเนียม
การจัดการ (ต่อปี) 0.6688%
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี) 0.8691%
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ยกเว้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ยกเว้น
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee) N/A
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee) N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee) ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee) ยกเว้น
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ KFTRB-I KFTRB-I ลงทุนในอะไร+ − กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ PIMCO Total Return Bond Fund ที่จัดอยู่ใน class E Acc. (USD) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไอร… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ FNMA TBA 5.0% AUG 30YR 7.70% · FNMA TBA 4.5% AUG 30YR 2.80% · FNMA TBA 3.0% AUG 30YR 2.70% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
เสี่ยงแค่ไหน+ − ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade /unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV ตั้งแต่ 25 พ.ย. 2565 NAV เคยลดลงสูงสุด −9.39% จากจุดสูงสุด
ค่าธรรมเนียมเท่าไร+ − ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.87% ต่อปี จากเพดาน 1.61% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.67% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่ายเงินปันผลไหม+ − ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร+ − ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ ไม่กำหนด ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่+ − ป้องกันค่าเงินเกือบทั้งหมด ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 101.78% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
KFTRB-I ต่างจาก KFTRB-A อย่างไร+ − เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · KFTRB-I: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.87% · KFTRB-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.87%
KFTRB-A
คำเตือน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
FNMA TBA 3.0% AUG 30YR
2.67%
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR 2.20%
FNMA TBA 6.0% AUG 30YR 1.90%
GNMA II TBA 6.0% SEP 30YR JMBO 1.46%
FNMA TBA 4.0% AUG 30YR 1.33%
ITALIAN BTP BOND I/L 0.78%
75.83% FNMA TBA 5.0% AUG 30YR
7.69 % ของมูลค่ากองทุน
U S Treasury Bond
3.35 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 4.5% AUG 30YR
2.79 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 3.0% AUG 30YR
2.67 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR
2.20 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 6.0% AUG 30YR
1.90 % ของมูลค่ากองทุน
GNMA II TBA 6.0% SEP 30YR JMBO
1.46 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 4.0% AUG 30YR
1.33 % ของมูลค่ากองทุน
ITALIAN BTP BOND I/L
0.78 % ของมูลค่ากองทุน
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (99.63% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนตราสารในกองทุนหลัก · ตราสาร ณ 30 มิ.ย. 2569 · Factsheet ของ PIMCO
กองนี้ ผลตอบแทน 3Y ของกองทุนกลุ่ม Global Bond Fully F/X Hedge 23 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 23
2569 −0.1 +1.3 −2.8 +0.1 +0.2 +0.1 −1.9 +0.2 −3.7 +2.5 −0.2 · −4.4*
2568 +0.4 +2.4 −0.2 −0.3 −1.2 +1.5 −0.4 +1.0 +1.0 +0.7 +0.3 −0.4 +4.8
2567 −2.0 −1.5 +0.8 −2.5 +1.6 +0.6 +2.0 +0.6 +0.7 −2.4 +1.2 −1.9 −2.9
2566 +2.4 −2.4 +1.3 +0.3 −1.2 −0.7 −0.2 −0.8 −2.6 −2.3 +4.0 +4.1 +1.8
2565 · · · · · · · · · · +0.2 −0.5 −0.2*
−15% +15% สีตามผลตอบแทนรายเดือน (ทั้งปีใช้สเกล ±60%) · * ปีที่ไม่ครบ 12 เดือน
กองที่ไปลงทุนจริง