KFUSINDX-I กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่ม

KFUSINDX-I กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่ม | Robowealth

ลงทุนในอะไร

ข้อมูล Factsheet ณ 30 ก.ย. 2569

KFUSINDX-I ลงทุนผ่านกองทุนหลัก iShares Core S&P 500 ETF (IVV) 98.60%

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 22 ต.ค. 2569

เงินของคุณ

ซื้อหน่วยลงทุน

ผ่านผู้ขายหรือแอปที่คุณใช้

กองนี้

KFUSINDX-I

นำเงินไปซื้อหน่วยของกองอื่น

กองที่ไปลงทุนจริง

iShares Core S&P 500 ETF

Single listed class (ETF) · สหรัฐอเมริกา

กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้

เงินของกองทุนกระจายไปถือหุ้นหลายบริษัท

9 บริษัทแรกรวมกัน 38.46% ของมูลค่ากองทุน

หุ้นอื่นและเงินสด

NVIDIA NVDA8.25%
Apple AAPL7.26%

ดูเชิงลึก

กองทุนหลักลงทุนในอะไร

สัดส่วนตามกลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ37.96%
การเงิน11.74%
การสื่อสาร9.67%
สินค้าฟุ่มเฟือย9.30%
อุตสาหกรรม8.92%
การดูแลสุขภาพ8.87%
อื่น ๆ13.54%

สัดส่วนตามประเทศ

สหรัฐอเมริกา99.84%
เงินสด0.15%

ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของผู้ออกกองทุน · ประเทศคิดจากชื่อกองทุนที่ลงทุนประเทศเดียว

ผลตอบแทน

ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 3 ปีได้ +16.26% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)

1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม

อันดับ 39 จาก 41 กองทุน

ผลตอบแทน +6.89%

อันดับ 1 คือ K-US500X-C(A) +22.61%

3Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 8 จาก 18 กองทุน

ผลตอบแทน +16.26% ต่อปี

แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC US Equity · S&P 500 เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 31 จาก 52 (60%) · ดีสุด เม.ย. 2569 +10.13% · แย่สุด ก.ย. 2565 −9.64%

YTD	1W	2W	1M	3M	6M	1Y	3Y	MAX
+6.98%	−2.04%	−2.01%	−2.32%	−1.21%	+3.29%	+6.89%	+57.15%	+52.39%

ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี

ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ0 บาท

Front-end Feeยกเว้น

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:30 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:30 น.

รับเงินค่าขายคืนT+2

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)0.9997% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน15:30 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน15:30 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกไม่กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไปไม่กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+2วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)0.8025%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.9997%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)ยกเว้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.กรุงศรี · ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 Master Fund Factsheetกองทุน iShares Core S&P 500 ETF · จาก iShares ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.กรุงศรีหน้ากองทุน KFUSINDX-I · krungsriasset.com

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ KFUSINDX-I

KFUSINDX-I ลงทุนในอะไร

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาวและมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี S&P 500 Index โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Nvidia Corp 7.51% · Apple Inc 6.58% · Microsoft Corp 4.29% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 15 ส.ค. 2565 NAV เคยลดลงสูงสุด −18.72% จากจุดสูงสุด

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.00% ต่อปี จากเพดาน 4.65% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.80% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ ไม่กำหนด ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2

ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่

ป้องกันค่าเงินเกือบทั้งหมด ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 99.88% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

KFUSINDX-I ต่างจาก KFUSINDX-A อย่างไร

เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · KFUSINDX-I: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.00% · KFUSINDX-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.00%

KFUSINDX-A