KFYENJAI-A กองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ-สะสมมูลค่า

กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้ ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/FRB364/69 9.73% · พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/FRB364/69 9.72% · พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 17/FRB183/69 9.72% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 28 มิ.ย. 2565 NAV เคยลดลงสูงสุด −2.95% จากจุดสูงสุด

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.88% ต่อปี จากเพดาน 4.65% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.75% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.27% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3

เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · KFYENJAI-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.88% · KFYENJAI-D: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KFYENJAI-I: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน