CVC CLO
5.36 % ของมูลค่ากองทุน
KKP AAA CLO FUND - USD
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
KKP AAA CLO-USD ลงทุนผ่านกองทุนหลัก PGIM Global AAA CLO Fund 99.29%
กองนี้KKP AAA CLO-USD
กองที่ไปลงทุนจริงPGIM Global AAA CLO Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
กองเปิดไม่ถึง 1 ปี ยังไม่มีอันดับ 1 ปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Miscellaneous เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.40% | +0.08% | +0.14% | +0.24% | +0.92% | +1.90% | +3.69% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +0.5 | +0.3 | +0.0 | +0.6 | +0.4 | +0.2 | +0.3 | +0.4 | +0.3 | +0.2 | · | · |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −0.24% จุดสูงสุดเดิม 24 ก.พ. 2569 (NAV 10.1110) → ต่ำสุด 6 มี.ค. 2569 (NAV 10.0867) · กลับเท่าทุน 25 มี.ค. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 19 วัน
ปัจจุบัน −0.04% จาก NAV สูงสุด 10.3732 (29 ต.ค. 2569)
ช่วง 1 ปี มี 70 กองที่มีข้อมูล · KKP AAA CLO-USD ยังไม่มีข้อมูลช่วงนี้
กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ PGIM Global AAA CLO Fund (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในพอร์ตการลงทุนที่ประกอบด้วยตราสารที่มีการแบ่งชั้นความเสี่ยง โดยเป็นตราสารที่อยู่ในลำดับชั้นสูง (senior tranches)… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ WAYSTONE UCITS PLATFORM LUX SICAV - PGIM GLOBAL CLO FUND USD I CAP (WSPGAIU LX) 99.29% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือกองทุนหลักลงทุนใน CLO ในลำดับชั้น ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับ AAA ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ของกองทุนหลักที่มีการลงทุนใน CLO ตั้งแต่ 3 ธ.ค. 2568 NAV เคยลดลงสูงสุด −0.24% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.67% ต่อปี จากเพดาน 4.82% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.54% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.10% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 100 USD ครั้งถัดไป 100 USD ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 12:00 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 0.00% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (99.29% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนตราสารในกองทุนหลัก · Factsheet ของ PGIM
| +3.4* |
| 2568 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | +0.3 | +0.3* |