KKP GLOBAL CREDIT FUND - USD NOT FOR RETAIL INVESTORS
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
KKP GC-USD-UI ลงทุนผ่านกองหลัก Oaktree (Lux.) III – Oaktree Global Credit Fund เป็นหลัก · Factsheet ยังไม่เปิดเผยว่ากองหลักถืออะไรอยู่ข้างใน
กองนี้KKP GC-USD-UI
กองที่ไปลงทุนจริงOaktree (Lux.) III – Oaktree Global Credit Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
กองเปิดไม่ถึง 1 ปี ยังไม่มีอันดับ 1 ปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Miscellaneous เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.10% | +0.14% | +0.12% | +0.01% | −0.92% | −0.30% | +1.22% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +0.3 | −0.1 | −1.3 | +1.5 | +0.5 | +0.1 | −0.1 | +0.6 | −1.4 | +0.0 | · | · |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −1.93% จุดสูงสุดเดิม 27 ส.ค. 2569 (NAV 10.2874) → ต่ำสุด 20 ต.ค. 2569 (NAV 10.0890) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 30 ต.ค. 2569
ปัจจุบัน −1.60% จาก NAV สูงสุด 10.2874 (27 ส.ค. 2569)
ช่วง 1 ปี มี 70 กองที่มีข้อมูล · KKP GC-USD-UI ยังไม่มีข้อมูลช่วงนี้
กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Oaktree (Lux.) III – Oaktree Global Credit Fund (“กองทุนหลัก”) ซึ่งลงทุนในตราสารทั่วโลก เช่น ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง (high yield bonds) เงินกู้ไม่ด้อยสิทธิ (senior loans)… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ OAKTREE LUX III - OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND I USD ACC (OTGLCIU LX) 99.16% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 8+ จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือเน้นลงทุนในกองทุนหลัก ที่ลงทุนใน Global Credit ตั้งแต่ 13 พ.ย. 2568 NAV เคยลดลงสูงสุด −1.93% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.99% ต่อปี จากเพดาน 4.82% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.86% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 100 USD ครั้งถัดไป 100 USD ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 12:00 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
KKP GC-USD-UI เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 0.00% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · KKP GC-USD-UI: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.99% · KKP GC-USD-UI-F: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KKP GC-USD-UI-M: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KKP GC-USD-UI-R: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
| +0.1* |
| 2568 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | +0.4 | +0.7 | +1.1* |
